Fond: AZSGAT

Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR) EUR - acc
LU1322973477
16.12.2015
Akciové
Akcie - Global
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Rainer Tafelmayer
EUR
100 000
5%
Dlouhodobý růst kapitálu investováním na světových akciových trzích. Min. 70 % aktiv podfondu je investováno do akcií, jak je popsáno v investičním cíli. Max. 30 % aktiv podfondu může být investováno do jiných akcií, než jak je popsáno v investičním cíli. Max. 5 % aktiv podfondu může být investováno do rozvíjejících se trhů. Max. 15 % aktiv podfondu může být dočasně uloženo do vkladů a/nebo investováno přímo do nástrojů peněžního trhu a/nebo (až 10 % aktiv podfondu) do fondů peněžního trhu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZSGAT EUR EQ-GLB 0.3675% 16.69% 7.71% 0.54 0.64 -3.15% 18/31
2019 AZSGAT EUR EQ-GLB 2.1319% 24.33% 22.88% 0.46 0.52 9.23% 3/28
2018 AZSGAT EUR EQ-GLB 1.8344% -12.29% -12.06% 0.65 0.82 -2.33% 18/24
2017 AZSGAT EUR EQ-GLB 1.0263% 22.48% 16.31% 0.47 0.65 1.25% 9/23
197.3300
16.05.2024
1.0291%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.15% 7.20% 19.20% 21.44% 28.42% 9.53% 10.82% 8.26% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.71% 10.92% 9.00% 7.00% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.03% 27.67% 5.63% 5.01% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.37% 98.37%
Dlhopisový
Ostatné 0.85% 0.05% 0.80%
Peňažné 2.59% 1.76% 0.83%
Veľkosť fondu
Aktíva175 mil.
Počet akcíí265
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.36
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 42.93%
Veľké spoločnosti 30.74%
Stredné spoločnosti 18.64%
Malé spoločnosti 4.32%
Najmenšie spoločnosti 0.28%
P/E14.71%
P/BV2.48%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.22%
Cyklické tovary 12.49%
Finančné služby 12.08%
Nehnuteľnosti 1.07%
Defenzívne tovary 5.31%
Starostlivosť o zdravie 13.41%
Sieťové odvetvia 3.08%
Telekomunikácie 7.79%
Energie 3.35%
Priemysel 8.96%
Technológie 25.17%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.83
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 72.38%
Kanada 0.89%
Latinská Amerika 0.00%
Veľká Británia 3.39%
Eurozóna 8.88%
Európa - okrem EURozóny 3.44%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 6.27%
Austrália a Oceánia 1.10%
Ázia - Vyspelé trhy 0.55%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Vyspelé trhy 96.91%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 5.69% Apple Inc Technológie 4.82%
NVIDIA Corp Technológie 3.57% Amazon.com Inc Cyklické tovary 2.66%
Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 1.95% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 1.92%
Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 1.72% Broadcom Inc Technológie 1.48%
JPMorgan Chase & Co Finančné služby 1.48% Future On Msci World Net Jun24 1.46%