Fond: AZTRA
| Allianz Global Total Return Asian Equity A EUR (dis) | |
| LU0348814566 | |
| 05.06.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | |
| Yuming Pan | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.52% | 6.32% | 10.59% | 2.43% | 6.78% | -10.49% | 2.18% | 3.29% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.84% | -5.79% | 4.60% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.28% | 28.45% | 13.99% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.24% | 97.24% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 5.56% | 2.80% | 2.76% |
| Aktíva | 691 mil. |
| Počet akcíí | 41 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.12 |
| z toho Mng. popl. | 2.05 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.057 |
| Dividendový výnos | 0.04% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2020 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 69.62% |
| Veľké spoločnosti | 21.79% |
| Stredné spoločnosti | 4.99% |
| Malé spoločnosti | 0.16% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.02% |
| P/E | 16.02% |
| P/BV | 1.86% |
| Základné materiály | 1.37% |
| Cyklické tovary | 8.75% |
| Finančné služby | 23.39% |
| Nehnuteľnosti | 9.24% |
| Defenzívne tovary | 6.31% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.19% |
| Telekomunikácie | 9.32% |
| Energie | 4.68% |
| Priemysel | 0.45% |
| Technológie | 30.54% |
| Deriváty | 2.76 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.09% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 39.35% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 57.80% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 57.80% |
| Vyspelé trhy | 39.44% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.73% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 9.44% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 6.23% | HDFC Bank Ltd ADR | Finančné služby | 6.05% |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 4.1% | Alibaba Group Holding Ltd ADR | Cyklické tovary | 4.1% |
| AIA Group Ltd | Finančné služby | 4.04% | DLF Ltd | Nehnuteľnosti | 3.82% |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 3.57% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.41% |