Fond: AZUSE

Allianz US Equity Fund A EUR - dis
LU0256843979
25.03.2010
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
Kimberlee Millar
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
416.0700
28.03.2024
0.7068%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.43% 17.72% 23.05% 25.59% 39.61% 10.28% 12.72% 10.46% 11.92% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.90% 11.55% 11.60% 9.99% 9.60%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.21% 33.38% 8.37% 4.78% 5.44%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.40% 98.40%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.97% 0.38% 1.60%
Veľkosť fondu
Aktíva593 mil.
Počet akcíí60
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda5.228
Dividendový výnos1.27%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 41.83%
Veľké spoločnosti 37.47%
Stredné spoločnosti 19.11%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E24.92%
P/BV5.12%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.03%
Cyklické tovary 12.89%
Finančné služby 12.39%
Nehnuteľnosti 1.13%
Defenzívne tovary 5.83%
Starostlivosť o zdravie 14.81%
Sieťové odvetvia 2.25%
Telekomunikácie 7.67%
Energie 3.47%
Priemysel 6.89%
Technológie 30.06%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.60
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 97.66%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 0.75%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.40%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 8.28% NVIDIA Corp Technológie 5.32%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 5.09% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 4.2%
Apple Inc Technológie 3.05% Visa Inc Class A Finančné služby 2.81%
Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 2.44% Bank of America Corp Finančné služby 2.4%
AbbVie Inc Starostlivosť o zdravie 2.23% Intercontinental Exchange Inc Finančné služby 2.17%