Fond: AZUSSE
Allianz US Short Duration High Income Bond A (H2-EUR) EUR - dis | |
LU1282651808 | |
01.04.2016 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - USD | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
James Dudnick | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.82% | 0.15% | -0.54% | -2.04% | 0.97% | -4.68% | -3.02% | -3.15% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.31% | -2.61% | -2.71% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.03% | 11.50% | 2.11% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 94.17% | 94.17% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 5.87% | 0.04% | 5.83% |
Aktíva | 1 749 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 95 |
Priebež. popl. | 1.34 |
z toho Mng. popl. | 1.29 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.718 |
Dividendový výnos | 5.71% |
Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Podnikové | 94.17 |
Deriváty | 5.83 |
Výnos do splatnosti p.a. | 9.07 |
Modifikovaná durácia | 2.64 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 8.41 |
BB | 51.12 |
B | 34.69 |
Horšie ako B | 3.49 |
Nehodnotené | 2.30 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
CVR Energy Inc. 8.5% | 2.95% | New Fortress Energy Inc. 6.75% | 2.94% | ||
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 8.75% | 2.55% | Vistajet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc. 9.5% | 2.46% | ||
Goodyear Tire & Rubber Co. The 9.5% | 2.37% | DISH DBS Corporation 5.25% | 2.24% | ||
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% | 2.19% | Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 9.375% | 2.16% | ||
LD Holdings Group LLC 6.5% | 2.1% | Radiology Partners Inc. 8.5% | 2.07% |