Fond: AZUSSU

Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD - acc
LU1363153740
08.03.2016
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
James Dudnick
USD
1 000
5%
Dlhodobý rast príjmu a nižšia volatilita vďaka investovaniu do krátkodobých podnikových dlhopisov s vysokým výnosom na dlhopisových trhoch USA. Minimálne 70 % aktív podfondu investujeme do podnikových dlhopisov z USA, ktorých emitenti sú súčasťou indexu Merrill Lynch 1-3 years BB-B US Cash Pay High Yield Index. Maximálne 30 % aktív podfondu môžeme investovať do iných dlhopisov, ako sa opisuje v investičnom zámere. Minimálne 70 % aktív podfondu môžeme investovať do dlhopisov s vysokým výnosom, ktoré sa obvykle spájajú s vyšším rizikom a vyšším potenciálom zisku. Maximálne 30% aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 20 % aktív podfondu môžeme investovať do ABS a/alebo MBS. Maximálne 100 % aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo priamo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) dočasne investovať do fondov peňažných trhov na účely správy likvidity alebo obrany. Maximálne 20 % expozícia iným menám ako dolaru. Trvanie aktív podfondu sa bude pohybovať od nula do 3 rokov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZUSSU USD BOND-HY-USD 0.3675% 3.33% 4.55% 0.57 0.43 2.91% 1/6
2019 AZUSSU USD BOND-HY-USD 2.1319% 12.88% 7.21% 0.36 0.22 2.73% 1/6
2018 AZUSSU USD BOND-HY-USD 1.8344% -3.77% -0.72% 0.49 0.31 -0.83% 4/5
2017 AZUSSU USD BOND-HY-USD 1.0263% 5.57% 3.97% 0.59 0.38 1.22% 2/5
13.4643
22.04.2024
0.1853%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.27% 0.78% 6.16% 5.09% 9.02% 2.18% 3.46% 3.25% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.25% 3.71% 3.25% 3.02% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.56% 11.86% 2.51% 1.59% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 94.17% 94.17%
Ostatné
Peňažné 5.87% 0.04% 5.83%
Veľkosť fondu
Aktíva1 950 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov95
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.34
 z toho Mng. popl.1.29
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Podnikové 94.17
Deriváty 5.83
Výnos do splatnosti p.a.9.07
Modifikovaná durácia2.64
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 8.41
BB 51.12
B 34.69
Horšie ako B 3.49
Nehodnotené 2.30
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
CVR Energy Inc. 8.5% 2.95% New Fortress Energy Inc. 6.75% 2.94%
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 8.75% 2.55% Vistajet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc. 9.5% 2.46%
Goodyear Tire & Rubber Co. The 9.5% 2.37% DISH DBS Corporation 5.25% 2.24%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% 2.19% Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 9.375% 2.16%
LD Holdings Group LLC 6.5% 2.1% Radiology Partners Inc. 8.5% 2.07%