Fond: AZUSSUT

Allianz US Short Duration High Income Bond A USD - dis
LU1508476642
08.11.2016
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
James Dudnick
USD
1 000
5%
Dlhodobý rast príjmu a nižšia volatilita vďaka investovaniu do krátkodobých podnikových dlhopisov s vysokým výnosom na dlhopisových trhoch USA. Minimálne 70 % aktív podfondu investujeme do podnikových dlhopisov z USA, ktorých emitenti sú súčasťou indexu Merrill Lynch 1-3 years BB-B US Cash Pay High Yield Index. Maximálne 30 % aktív podfondu môžeme investovať do iných dlhopisov, ako sa opisuje v investičnom zámere. Minimálne 70 % aktív podfondu môžeme investovať do dlhopisov s vysokým výnosom, ktoré sa obvykle spájajú s vyšším rizikom a vyšším potenciálom zisku. Maximálne 30% aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 20 % aktív podfondu môžeme investovať do ABS a/alebo MBS. Maximálne 100 % aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo priamo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) dočasne investovať do fondov peňažných trhov na účely správy likvidity alebo obrany. Maximálne 20 % expozícia iným menám ako dolaru. Trvanie aktív podfondu sa bude pohybovať od nula do 3 rokov.
EIC Fund Rating
9.6099
24.04.2024
0.2786%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.76% 0.98% 0.76% -0.04% 3.66% -2.41% -0.89% -0.88% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.14% -0.79% -0.87% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.94% 11.22% 2.40% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 94.17% 94.17%
Ostatné
Peňažné 5.87% 0.04% 5.83%
Veľkosť fondu
Aktíva232 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov95
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.34
 z toho Mng. popl.1.29
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.530
Dividendový výnos5.53%
Rozhodný dátum15.12.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Podnikové 94.17
Deriváty 5.83
Výnos do splatnosti p.a.9.07
Modifikovaná durácia2.64
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 8.41
BB 51.12
B 34.69
Horšie ako B 3.49
Nehodnotené 2.30
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
CVR Energy Inc. 8.5% 2.95% New Fortress Energy Inc. 6.75% 2.94%
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 8.75% 2.55% Vistajet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc. 9.5% 2.46%
Goodyear Tire & Rubber Co. The 9.5% 2.37% DISH DBS Corporation 5.25% 2.24%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% 2.19% Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 9.375% 2.16%
LD Holdings Group LLC 6.5% 2.1% Radiology Partners Inc. 8.5% 2.07%