Fond: BNFAEA
BNP Paribas FLEXI I ABS EUROPE AAA - EUR | |
LU1815416448 | |
11.02.2019 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Európa | |
BNP PARIBAS FLEXI I | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.47% | 1.30% | 2.99% | 4.04% | 5.25% | 1.66% | 0.98% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | 0.89% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.65% | 4.16% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 103.20% | 2.47% | 100.73% |
Ostatné | |||
Peňažné | 6.54% | 7.27% | -0.73% |
Aktíva | 13 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 89 |
Priebež. popl. | 0.42 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.19 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 0.03 |
Podnikové | 6.06 |
Hypotekárne | 93.66 |
Deriváty | -0.69 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 69.45 |
AA | 1.09 |
A | 0.41 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 29.06 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Mois ISR XC | 8.06% | Jubilee CLO 2021-XXVI Designated Activity Co. | 2.31% | ||
Rre Royal 2 DAC | 2.31% | BlackRock European CLO IX Designated Activity Company | 2.31% | ||
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company | 2.3% | Cairn Clo XIV Designated Activity Company | 2.3% | ||
Contego Clo Ix Designated Activity Company | 2.3% | Dryden 39 Euro Clo 2015 Designated Activity Company | 2.29% | ||
Red & Black Auto Lease France 2 | 2.25% | PCL Funding VIII PLC | 2.17% |