Fond: BNPEFB

BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond [Classic, C]
LU2355554416
01.04.2022
Dlhopisové
Dlhopisy - Short Term - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
Tento fond je aktívne riadený. Kompozitný benchmark 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 roky + 80 % €STR sa používa len na porovnanie výkonnosti. Fond nie je obmedzený benchmarkom a jeho výkonnosť sa môže výrazne líšiť od výkonnosti zloženého benchmarku. Fond sa snaží dosiahnuť výnos, ktorý je vyšší ako na Euro Money Market v odporúčanom investičnom horizonte približne 36 mesiacov pomocou aktívne riadenej stratégie flexibilných dlhopisov pri zachovaní vysokej úrovne likvidity. Je riadený na základe flexibilného prístupu, ktorý kombinuje aktívne a zásadné prístupy k riadeniu durácie, pozícii výnosovej krivky, alokácii krajín, výberu emitenta ako aj k menám OECD. Tento proces je kombinovaný s internými možnosťami finančného výskumu udržateľnosti, ako aj makro a úverový výskum a kvantitatívne analýzy. Proces výberu pozostáva zo štyroch fáz, z ktorých každú riadia ad hoc výbory: identifikácia makroekonomických trendov, hodnotenie hlavných fixných príjmové triedy aktív, rozdelenie podľa sektora, krajiny a splatnosti, ako aj na základe rizikového rozpočtu a nakoniec zostavenie portfólia na základe vyššie uvedených fáz. Úroveň expozície voči nástrojom s pevným výnosom a peňažným trhom investičného stupňa bude medzi 50 % a 100 % . Expozícia voči nástrojom s pevným výnosom bez investičného stupňa, ako sú dlhové nástroje s vysokým výnosom, môže dosiahnuť až 30 % a kumulovaná expozícia voči nástrojom s vysokým výnosom a dlhovým nástrojom bez ratingu môže dosiahnuť až 40 %. EUR bude menej ako 40 %. Podfond nesmie byť investovaný alebo vystavený akciám. Environmentálne, sociálne a riadiace (ESG) kritériá prispievajú, ale nie sú určujúcim faktorom pri rozhodovaní manažéra.
EIC Fund Rating
102.6400
02.05.2024
-0.0973%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.70% 1.75% 1.58% 2.40% 3.87% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 170.30% 98.76% 71.54%
Ostatné 0.00% -0.00%
Peňažné 28.46% 28.46%
Veľkosť fondu
Aktíva853 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov93
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.09
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.80
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne -0.44
Podnikové 58.69
Deriváty 45.15
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 14.45
AA 6.39
A 6.71
BBB 24.46
BB 14.08
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 33.91
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Mar 24 29.99% Germany (Federal Republic Of) 0.1% 9.98%
France (Republic Of) 0.1% 7.14% France (Republic Of) 3.4% 5.92%
Italy (Republic Of) 0.65% 5.56% International Consolidated Airlines Group S.A. 3.75% 2.76%
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 5.516% 2.3% Rolls-Royce PLC 1.625% 1.62%
Accor SA 2.625% 1.58% Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722% 1.55%