Fond: BNPEHYF
| BNP Paribas Easy € High Yield SRI Fossil Free ETF | |
| LU2244386053 | |
| 22.02.2021 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - Global | |
| BNP PARIBAS EASY (ETF) | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.00% | 0.85% | 6.19% | 7.26% | 9.31% | 0.05% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.05% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.66% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 95.52% | 95.52% | |
| Ostatné | 4.33% | 4.33% | |
| Peňažné | 0.15% | 0.15% |
| Aktíva | 2 771 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 351 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.13 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.22 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Podnikové | 95.52 |
| Deriváty | 0.15 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.97 |
| Modifikovaná durácia | 3.08 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 5.19 |
| BB | 74.09 |
| B | 15.60 |
| Horšie ako B | 2.85 |
| Nehodnotené | 2.29 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| UniCredit S.p.A. | 0.7% | Grifols Escrow Issuer S A U 3.875% | 0.66% | ||
| Abertis Infraestructuras Finance B.V. | 0.65% | Organon & Co 2.875% | 0.64% | ||
| Softbank Group Corp. 5% | 0.63% | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.62% | ||
| Forvia SE. 2.75% | 0.59% | Unipol Gruppo SpA 3% | 0.58% | ||
| Mundys S.p.A 1.875% | 0.57% | Banco BPM S.p.A. | 0.57% |