Fond: BNPESE6

BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF
FR0011550193
16.09.2013
Akciové
Akcie - Európa - Large Cap
BNP PARIBAS EASY (ETF)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Potevin Emilie
EUR
100
3%
Cieľ manažmentu:Cieľom podfondu je replikovať výkonnosť indexu STOXX Europe 600 Net Return (Bloomberg kód: SXXR Index), vypočítaného s reinvestovanými dividendami, či už rastú alebo klesajú. Keďže je Podfond indexovaný, snaží sa udržať chybu sledovania v absolútnom vyjadrení medzi rastom čistej hodnoty aktív Podfondu a rastom indexu na úrovni pod 1 %. Ak táto chyba sledovania presiahne 1 %, v žiadnom prípade nesmie prekročiť 5 % volatility indexu. Chyba sledovania je vypočítaná na základe týždenného výkonu pozorovaného za predchádzajúcich 52 týždňov.Kľúčové charakteristiky podfondu:- Aktíva podfondu budú tvorené finančnými nástrojmi (akcie francúzskych spoločností zo všetkých sektorov a/alebo alebo európske spoločnosti a dlhopisové a/alebo nástroje peňažného trhu). Tieto dlhopisové nástroje a/alebo nástroje peňažného trhu majú pri nákupe minimálny rating A-3 (Standard & Poor's) alebo P-3 (Moody's) alebo, ak to nie je možné, dlhodobý investičný rating alebo interný rating. správcovskou spoločnosťou, ktorá spĺňa ekvivalentné kritériá.Podfond je vystavený výkonnosti indexu prostredníctvom finančnej zmluvy (metóda syntetickej replikácie).Ďalšie informácie:- Podrobnosti o obchodovaných aktívach: finančné zmluvy (swapy). Pomocou finančných kontraktov bude Podfond synteticky vystavený zmenám na európskom akciovom trhu prostredníctvom indexu.- Odporúčaný investičný horizont 5 rokov.- Klasifikácia: „International equities“ UCITS- Alokácia distribuovateľného príjmu: Akumulácia- Frekvencia čistého Výpočet hodnoty aktív: vypočítava sa denne za predpokladu, že podkladový trh indexu a trh, na ktorom je Podfond kótovaný, sú otvorené.- Investori môžu požiadať o spätné odkúpenie svojich akcií na primárnom trhu do 15:30 hod. každý deň, v ktorý sa určuje čistá hodnota aktív a predávať ich na sekundárnom trhu, keď sú burzy otvorené.
EIC Fund Rating
15.6820
06.05.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.53% 5.04% 15.68% 12.16% 11.70% 7.58% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.80% 11.63% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.51% 22.72% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.68% 99.68%
Dlhopisový
Ostatné 0.34% 0.02% 0.32%
Peňažné 0.00% 0.00% -0.00%
Veľkosť fondu
Aktíva7 199 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.08
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 45.13%
Veľké spoločnosti 37.37%
Stredné spoločnosti 16.35%
Malé spoločnosti 0.67%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.14%
P/BV1.84%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.43%
Cyklické tovary 10.96%
Finančné služby 17.60%
Nehnuteľnosti 1.42%
Defenzívne tovary 10.41%
Starostlivosť o zdravie 15.03%
Sieťové odvetvia 3.42%
Telekomunikácie 3.44%
Energie 5.44%
Priemysel 16.94%
Technológie 8.60%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -0.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 1.00%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 21.36%
Eurozóna 50.45%
Európa - okrem EURozóny 26.29%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.57%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.57%
Vyspelé trhy 99.11%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TRS STOXX Europe 600 NR EUR 100%