Fond: BNPFCU
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - USD acc | |
LU1931956285 | |
15.11.2019 | |
Komoditné | |
Komodity - Všetky sektory | |
BNP PARIBAS FLEXI I | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.34% | 8.09% | 1.98% | 3.62% | 6.19% | 8.30% | 5.72% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.87% | 14.51% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.75% | 35.21% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 0.38% | 0.38% | 0.00% |
Ostatné | 1.05% | 1.05% | |
Peňažné | 101.57% | 2.62% | 98.94% |
Aktíva | 173 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.97 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 4.38 |
Deriváty | 94.56 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Regie Autonome Transports Parisiens | 4.38% | BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap | 3.31% | ||
Total Return Equity Swap Trs 24 240 764 978.74 Usd 12 06 2020 10 07 2024 | 1.05% | Total Return Equity Swap Trs 24 240 764 978.74 Usd 12 06 2020 10 07 2024 | 0% | ||