Fond: BNPGMFHY

BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond Privilege CZK ACC H
LU2583255919
23.02.2023
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - CZK
BNP PARIBAS EASY
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
CZK
25 000
3%
Na výber investičného sveta a porovnanie výkonnosti sa používa benchmark ICE BofAML Global High Yield Constrained Index USD Hedged (zabezpečený v CZK). Fond nie je obmedzený benchmarkom a jeho výkonnosť sa môže výrazne líšiť od výkonnosti benchmarku. Snaží sa zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov s vysokým výnosom vydaných predovšetkým spoločensky zodpovednými spoločnosťami denominovanými v rôznych menách. Investičný manažér vyberie cenné papiere zo sveta benchmarkov a zostaví portfólio podfondu na základe systematického prístupu kombinujúci niekoľko faktorových kritérií, ako napríklad (i) generovanie peňažných tokov (kvalita), (ii) relatívne ocenenie v porovnaní s ostatnými (hodnota), (iii) strednodobý trend výkonnosti (hybnosť) a (iv) nízky zadlženosť („nízke riziko“). Expozícia voči iným menám ako USD bude nižšia ako 5 %. Investičný tím tiež uplatňuje udržateľnú investičnú politiku BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá h pri investíciách fondu zohľadňuje environmentálne, sociálne a riadiace (ESG) kritériá, akými sú okrem iného znižovanie emisií skleníkových plynov, rešpektovanie ľudských práv, rešpektovanie práv menšinových akcionárov. Fond sa riadi rozšíreným ESG prístup, čo znamená, že fond implementuje jasnejšie naklonenia ESG (investovanie do najudržateľnejších spoločností podľa špecifických kritérií a/alebo zahŕňajúcich širší rozsah výnimiek), čo vedie k prísnejším cieľom ESG a/alebo uhlíka. Kvantitatívny prístup sa implementuje v aby sa trvalo dosahovali tieto ciele: – skóre ESG portfólia je vyššie ako skóre ESG indexu po odstránení aspoň 20 % najmenej dobre hodnotených cenných papierov a – uhlíková stopa portfólia je minimálne o 50 % nižšia ako uhlíková stopa indexu.Mimofinančná stratégia môže obsahovať metodologické obmedzenia, ako je investičné riziko ESG definované správcom aktív.Príjmy sú systémové aticky reinvestované. Investori môžu vyplácať na dennej báze (v pracovné dni luxemburskej banky), ako je opísané v prospekte. Cieľom tejto triedy akcií je zabezpečiť svoje menové riziko voči mene expozície portfólia Fondu. Menové riziko však nemožno úplne neutralizovať, keďže technika hedgingu je založená na NAV Fondu.
EIC Fund Rating
1 120.9200
25.04.2024
-0.3246%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.31% -0.09% 9.07% 7.00% 9.77% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 94.54% 0.58% 93.96%
Ostatné
Peňažné 6.29% 0.25% 6.04%
Veľkosť fondu
Aktíva10 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov172
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.68
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.1.14
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.01
Podnikové 93.25
Deriváty 6.74
Výnos do splatnosti p.a.6.70
Modifikovaná durácia3.75
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA -7.96
A 0.00
BBB 0.00
BB 68.39
B 32.88
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 6.68
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap 4.97% Millicom International Cellular SA 4.5% 1.01%
Millicom International Cellular SA 6.25% 0.99% Getlink SE 3.5% 0.92%
Adient Global Holdings Ltd 4.875% 0.91% Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 0.87%
Drax Finco Plc 6.625% 0.86% Avantor Funding Inc 3.875% 0.86%
Mundys S.p.A 1.875% 0.76% Lottomatica S.p.A. 7.125% 0.74%