Fond: BNPNSCP
| BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR [Privilege, C] | |
| LU0950373216 | |
| 25.02.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Alfred Berg Kapitalförvaltning AB | |
| Dan Fredrikson | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.09% | 6.74% | 30.28% | 14.46% | 11.26% | -6.95% | 6.85% | 6.20% | 10.02% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.26% | 1.22% | 10.26% | 9.95% | 11.65% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.60% | 48.03% | 17.16% | 11.06% | 11.51% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.08% | 98.08% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 28.07% | 26.15% | 1.92% |
| Aktíva | 108 mil. |
| Počet akcíí | 80 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.23 |
| z toho Mng. popl. | 0.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.12 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 50.41% |
| Malé spoločnosti | 40.44% |
| Najmenšie spoločnosti | 6.65% |
| P/E | 11.89% |
| P/BV | 1.55% |
| Základné materiály | 4.61% |
| Cyklické tovary | 7.87% |
| Finančné služby | 15.27% |
| Nehnuteľnosti | 6.89% |
| Defenzívne tovary | 6.01% |
| Starostlivosť o zdravie | 13.52% |
| Sieťové odvetvia | 0.70% |
| Telekomunikácie | 3.60% |
| Priemysel | 33.85% |
| Technológie | 5.20% |
| Deriváty | 1.92 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 6.67% |
| Európa - okrem EURozóny | 91.41% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.08% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Munters Group AB Class B | Priemysel | 4.21% | SalMar ASA | Defenzívne tovary | 3.99% |
| Bonesupport Holding AB | Starostlivosť o zdravie | 3.93% | Securitas AB Class B | Priemysel | 3.45% |
| Hoegh Autoliners ASA | Priemysel | 2.88% | Zealand Pharma A/S | Starostlivosť o zdravie | 2.68% |
| Sparebanken Vest AS | Finančné služby | 2.66% | Trelleborg AB Class B | Priemysel | 2.64% |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | Starostlivosť o zdravie | 2.25% | Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1 | Priemysel | 2.22% |