Fond: BNPSECC
| BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond CHF Hedged | |
| LU1202916612 | |
| 22.05.2015 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - CHF | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Corynne Roux-Buisson | |
| CHF | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.11% | -0.91% | 3.38% | 2.39% | 2.52% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 121.04% | 30.13% | 90.91% |
| Ostatné | 6.00% | 0.00% | 6.00% |
| Peňažné | 4.02% | 0.93% | 3.09% |
| Aktíva | 1 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 573 |
| Priebež. popl. | 1.13 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.25 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | -0.54 |
| Bankové pôžičky | 0.06 |
| Podnikové | 91.77 |
| Hypotekárne | 0.04 |
| Deriváty | 2.99 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | -1.65 |
| AA | 4.49 |
| A | 28.26 |
| BBB | 48.26 |
| BB | 7.41 |
| B | 0.33 |
| Horšie ako B | 0.03 |
| Nehodnotené | 12.87 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C | 2.16% | Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 1.46% | ||
| ENEL Finance International N.V. 1.5% | 1.46% | ENEL Finance International N.V. 1.125% | 1.41% | ||
| BNP Paribas Social Bond X EUR Cap | 1.38% | Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% | 1.34% | ||
| Credit Agricole S.A. 0.375% | 1.04% | Iberdrola International B.V. 2.625% | 0.96% | ||
| Caixabank S.A. 1.25% | 0.93% | Banco Santander, S.A. 1.125% | 0.92% |