Fond: BNPSMABD

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED - EUR (dis)
LU1956154469
05.12.2019
Zmiešané
Zmiešané - vyvážené - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch
EUR
100
3%
Fond sa usiluje zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte priamym a / alebo nepriamym investovaním (prostredníctvom fondov) do dlhopisov alebo akcií vybraných emitentov vzhľadom na svoje postupy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (sociálna zodpovednosť a / alebo environmentálna zodpovednosť a / alebo správa a riadenie spoločností). Fond bude riadený podľa modelového portfólia (50% akcie, 50% dlhopisy). Správca môže zmeniť skutočné váhy tried aktív na základe trhových podmienok a predpovedí. Je aktívne riadené a ako také môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorý predstavuje 50% MSCI World (NR) + 50% Blomberg Barclays Euro Aggregate (RI). Investičný tím uplatňuje aj politiku trvalo udržateľnej investičnej politiky BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách do fondu zohľadňuje environmentálne, sociálne a správne kritériá (ESG). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori môžu splácať každý deň (v luxemburské bankové pracovné dni). zodpovednosť Preklady výrazu: zodpovednosť Podstatné MenoFrekvencia responsibility záruka, spoľahlivosť, povinnosť, zodpovedná úloha, ručenie, zodpovednosť liability náchylnosť, prekážka, povinnosť, ručenie, nevýhoda, zodpovednosť accountability zodpovednosť account vyúčtovanie, význam, úvaha, prevedenie, vyrovnanie, zodpovednosť onus potupa, povinnosť, hanba, vina, záťaž, zodpovednosť trust povinnosť, dôvera, poručníctvo, opatrovníctvo, nádej, zodpovednosť guilt chyba, vina, pocit viny, trestuhodnosť, zodpovednosť preserve revír, zaváranina, výsada, zodpovednosť amenability prístupnosť, zodpovednosť
EIC Fund Rating
119.6400
24.04.2024
-0.0668%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.62% -1.16% 6.71% 0.77% 3.74% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 48.25% 48.25%
Dlhopisový 49.79% 3.11% 46.67%
Ostatné 4.39% 0.01% 4.38%
Peňažné 4.46% 3.76% 0.70%
Veľkosť fondu
Aktíva313 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov337
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.01
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda3.280
Dividendový výnos2.74%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 14.38%
Veľké spoločnosti 17.80%
Stredné spoločnosti 13.37%
Malé spoločnosti 2.23%
Najmenšie spoločnosti 0.40%
P/E18.10%
P/BV2.53%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.40%
Cyklické tovary 5.56%
Finančné služby 6.33%
Nehnuteľnosti 1.28%
Defenzívne tovary 2.79%
Starostlivosť o zdravie 6.44%
Sieťové odvetvia 1.60%
Telekomunikácie 3.44%
Energie 0.03%
Priemysel 7.57%
Technológie 10.80%
Dlhopisové portfólio
Vládne 27.53
Podnikové 15.30
Hypotekárne 3.87
Deriváty 0.70
Výnos do splatnosti p.a.3.49
Modifikovaná durácia7.93
Kreditné rozloženie
AAA 27.27
AA 18.19
A 23.64
BBB 21.79
BB 1.69
B 0.17
Horšie ako B 0.14
Nehodnotené 7.11
Regionálne rozloženie
USA 28.84%
Kanada 0.52%
Latinská Amerika 0.17%
Veľká Británia 2.25%
Eurozóna 6.17%
Európa - okrem EURozóny 2.26%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.01%
Stredný východ 0.11%
Japonsko 3.76%
Austrália a Oceánia 0.60%
Ázia - Vyspelé trhy 1.05%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.49%
Rozvíjajúce sa trhy 2.69%
Vyspelé trhy 45.56%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr AmbtPABETFAcc 8.16% BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETFCap 4.5%
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc 4.1% Euro Buxl Future Mar 24 4.03%
BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr PAB5%CpdETFCap 3.85% BNPP E MSCI Em SRI SSrPAB5%Cpd ETF Cap 3.04%
BNP Paribas Global Envir X C 2.7% Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq IU2 EUR 2.65%
LO Funds Golden Age EUR X1 IA 2.64% Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR 2.64%