Fond: BNPSMAS

BNP PARIBAS SUSTAINABLE MULTI-ASSET STABILITY - EUR
LU1956159773
05.12.2019
Zmiešané
Zmiešané - konzervatívne - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Michael Cornelis
EUR
100
3%
Fond sa usiluje zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte priamym a / alebo nepriamym investovaním (prostredníctvom fondov) do dlhopisov alebo akcií vybraných emitentov vzhľadom na svoje postupy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (sociálna zodpovednosť a / alebo environmentálna zodpovednosť a / alebo správa a riadenie spoločností). Fond bude riadený podľa modelového portfólia (25% akcie, 75% dlhopisy, minimálne 50% vo fixnom príjme). Správca môže zmeniť skutočné váhy tried aktív na základe trhových podmienok a predpovedí. Je aktívne riadené a ako také môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorý predstavuje 75% Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI) + 25% MSCI World (NR). Investičný tím uplatňuje aj politiku trvalo udržateľnej investičnej politiky BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách do fondu zohľadňuje environmentálne, sociálne a správne kritériá (ESG). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori môžu splácať každý deň (v luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 BNPSMAS EUR BAL-CONS-EUR -0.5748% 3.94% 2.13% 0.85 1.22 -2.78% 3/3
2019 BNPSMAS EUR BAL-CONS-EUR -0.4977% 9.25% 8.27% 0.82 1.16 -2.51% 3/3
417.7000
24.04.2024
-0.2865%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.77% 0.61% 7.34% 3.01% 5.21% -3.01% -0.47% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.16% -2.07% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.94% 12.60% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 25.22% 25.22%
Dlhopisový 74.14% 5.20% 68.94%
Ostatné 2.93% 0.00% 2.93%
Peňažné 5.12% 2.21% 2.91%
Veľkosť fondu
Aktíva4 378 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov303
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.64
 z toho Mng. popl.1.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.12
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 7.75%
Veľké spoločnosti 9.26%
Stredné spoločnosti 6.82%
Malé spoločnosti 1.14%
Najmenšie spoločnosti 0.20%
P/E17.81%
P/BV2.45%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.25%
Cyklické tovary 2.99%
Finančné služby 3.34%
Nehnuteľnosti 0.66%
Defenzívne tovary 1.44%
Starostlivosť o zdravie 3.34%
Sieťové odvetvia 0.81%
Telekomunikácie 1.92%
Energie 0.02%
Priemysel 3.93%
Technológie 5.54%
Dlhopisové portfólio
Vládne 35.01
Podnikové 27.73
Hypotekárne 6.21
Deriváty 2.91
Výnos do splatnosti p.a.3.51
Modifikovaná durácia7.87
Kreditné rozloženie
AAA 18.98
AA 18.96
A 26.37
BBB 25.92
BB 1.02
B 0.12
Horšie ako B 0.10
Nehodnotené 8.53
Regionálne rozloženie
USA 14.48%
Kanada 0.27%
Latinská Amerika 0.09%
Veľká Británia 1.13%
Eurozóna 3.08%
Európa - okrem EURozóny 1.13%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.00%
Stredný východ 0.06%
Japonsko 2.42%
Austrália a Oceánia 0.31%
Ázia - Vyspelé trhy 0.55%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.72%
Rozvíjajúce sa trhy 1.82%
Vyspelé trhy 23.40%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr AmbtPABETFAcc 4.1% Euro Buxl Future Mar 24 4.04%
BNP Paribas Green Bd X Cap 3.03% BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETFCap 2.27%
BNPP E JPM ESG Grn Scl & SstbyIG€BdTrkXC 2.16% BNPP E JPM ESG Grn Scl&SstbyIG€BdETF€Cap 2.14%
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc 2.05% DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR 2.01%
BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr PAB5%CpdETFCap 1.88% BNPP E MSCI Em SRI SSrPAB5%Cpd ETF Cap 1.53%