Fond: BNPUSAP
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped ETF | |
LU1659681586 | |
21.03.2019 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
BNP PARIBAS EASY (ETF) | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.94% | 0.17% | 14.90% | 9.56% | 19.92% | 9.36% | 13.91% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.04% | 14.38% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.55% | 27.55% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.01% | 100.01% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.02% | 0.03% | -0.01% |
Aktíva | 1 017 mil. |
Počet akcíí | 118 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.13 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 8.04% |
Veľké spoločnosti | 45.88% |
Stredné spoločnosti | 45.23% |
Malé spoločnosti | 0.86% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 23.27% |
P/BV | 3.95% |
Základné materiály | 2.73% |
Cyklické tovary | 7.51% |
Finančné služby | 14.97% |
Nehnuteľnosti | 7.62% |
Defenzívne tovary | 3.34% |
Starostlivosť o zdravie | 17.57% |
Sieťové odvetvia | 1.71% |
Telekomunikácie | 3.61% |
Priemysel | 14.09% |
Technológie | 26.86% |
Deriváty | -0.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 96.96% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.19% |
Eurozóna | 2.86% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 100.01% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 4.85% | Texas Instruments Inc | Technológie | 4.79% |
Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 2.98% | NXP Semiconductors NV | Technológie | 2.86% |
Lam Research Corp | Technológie | 2.76% | Intuit Inc | Technológie | 2.72% |
Adobe Inc | Technológie | 2.49% | Autodesk Inc | Technológie | 2.38% |
Zoetis Inc Class A | Starostlivosť o zdravie | 2.08% | Workday Inc Class A | Technológie | 1.93% |