Fond: BNPUSSDB
| BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond [Classic EUR, C] | |
| LU1956130956 | |
| 25.10.2019 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Short Term - USD | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
| Cedric Scholtes | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.53% | 1.00% | 1.54% | 5.08% | 5.58% | 3.67% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 1.77% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.10% | 8.96% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 106.37% | 22.54% | 83.83% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 31.13% | 14.96% | 16.17% |
| Aktíva | 66 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 78 |
| Priebež. popl. | 0.83 |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.32 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 52.40 |
| Podnikové | 9.49 |
| Hypotekárne | 21.94 |
| Deriváty | 16.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.78 |
| Modifikovaná durácia | 3.50 |
| AAA | 4.21 |
| AA | 79.57 |
| A | 10.11 |
| BBB | 1.10 |
| BB | 0.55 |
| B | 0.22 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 4.24 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 6.5% | United States Treasury Notes 0.75% | 5.87% | ||
| United States Treasury Notes 3.875% | 5.12% | Morgan Stanley 1.593% | 5.06% | ||
| United States Treasury Notes 4% | 4.69% | Euro Schatz Future Mar 24 | 4.33% | ||
| United States Treasury Notes 4.875% | 4.19% | United States Treasury Notes 1.125% | 3.54% | ||
| Long Gilt Future June 24 | 3.02% | United States Treasury Notes 0.75% | 2.91% |