Fond: CPRCLA
| CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc | |
| LU2360924026 | |
| 15.07.2021 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Energie - Ekologické | |
| CPR Asset Management | |
| CPR Asset Management | |
| CZK | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.80% | 3.36% | 17.54% | 13.81% | 20.94% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.68% | 99.68% | |
| Dlhopisový | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| Ostatné | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
| Peňažné | 2.22% | 1.94% | 0.28% |
| Aktíva | 3 081 mil. |
| Počet akcíí | 67 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 46.81% |
| Veľké spoločnosti | 44.41% |
| Stredné spoločnosti | 8.45% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 19.03% |
| P/BV | 2.92% |
| Základné materiály | 2.66% |
| Cyklické tovary | 7.97% |
| Finančné služby | 12.34% |
| Nehnuteľnosti | 3.71% |
| Defenzívne tovary | 1.96% |
| Starostlivosť o zdravie | 15.44% |
| Sieťové odvetvia | 3.44% |
| Telekomunikácie | 4.07% |
| Priemysel | 14.89% |
| Technológie | 33.19% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.03 |
| Deriváty | 0.27 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.40 |
| A | 3.95 |
| BBB | 0.31 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 95.33 |
| USA | 60.92% |
| Kanada | 0.10% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 6.50% |
| Eurozóna | 15.86% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.98% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 8.84% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.48% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.68% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 6.3% | NVIDIA Corp | Technológie | 4.2% |
| Apple Inc | Technológie | 3.64% | AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.91% |
| Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.79% | The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 2.73% |
| S&P Global Inc | Finančné služby | 2.69% | Merck & Co Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.65% |
| TJX Companies Inc | Cyklické tovary | 2.4% | Accenture PLC Class A | Technológie | 2.25% |