Fond: CPRFFGC
| CPR Invest - Food For Generations A CZK HGD | |
| LU2013746263 | |
| 04.07.2019 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Tovary defenzívne | |
| CPR Asset Management | |
| CPR Asset Management | |
| CZK | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.96% | 4.14% | 8.67% | 2.80% | 0.67% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.72% | 0.01% | 98.70% |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 6.43% | 5.14% | 1.30% |
| Aktíva | 6 211 mil. |
| Počet akcíí | 58 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.88 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 5.70% |
| Veľké spoločnosti | 33.73% |
| Stredné spoločnosti | 54.53% |
| Malé spoločnosti | 4.76% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.27% |
| P/BV | 2.09% |
| Základné materiály | 10.50% |
| Cyklické tovary | 18.42% |
| Finančné služby | 0.57% |
| Defenzívne tovary | 40.53% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.35% |
| Sieťové odvetvia | 2.50% |
| Priemysel | 22.85% |
| Deriváty | 1.30 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 32.66% |
| Kanada | 6.69% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 15.88% |
| Eurozóna | 33.73% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.41% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 2.17% |
| Austrália a Oceánia | 1.86% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.32% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.73% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzívne tovary | 3.79% | Compass Group PLC | Cyklické tovary | 3.77% |
| Nomad Foods Ltd | Defenzívne tovary | 3.71% | SEB SA | Cyklické tovary | 3.58% |
| Kerry Group PLC Class A | Defenzívne tovary | 3.52% | Symrise AG | Základné materiály | 3.49% |
| Abbott Laboratories | Starostlivosť o zdravie | 3.35% | Canadian National Railway Co | Priemysel | 3.25% |
| Avery Dennison Corp | Cyklické tovary | 3.08% | Sodexo | Priemysel | 3.04% |