Fond: CPRFFGE
CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc | |
LU1653748860 | |
18.09.2017 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Tovary defenzívne | |
CPR Asset Management | |
CPR Asset Management | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.11% | 3.66% | 7.49% | 0.93% | -2.03% | -1.67% | 3.06% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.01% | 4.65% | 7.02% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.36% | 24.91% | 6.74% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.72% | 0.01% | 98.70% |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
Peňažné | 6.43% | 5.14% | 1.30% |
Aktíva | 5 424 mil. |
Počet akcíí | 58 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.87 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 5.70% |
Veľké spoločnosti | 33.73% |
Stredné spoločnosti | 54.53% |
Malé spoločnosti | 4.76% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.27% |
P/BV | 2.09% |
Základné materiály | 10.50% |
Cyklické tovary | 18.42% |
Finančné služby | 0.57% |
Defenzívne tovary | 40.53% |
Starostlivosť o zdravie | 3.35% |
Sieťové odvetvia | 2.50% |
Priemysel | 22.85% |
Deriváty | 1.30 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 32.66% |
Kanada | 6.69% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 15.88% |
Eurozóna | 33.73% |
Európa - okrem EURozóny | 4.41% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.17% |
Austrália a Oceánia | 1.86% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.32% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.73% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Koninklijke Ahold Delhaize NV | Defenzívne tovary | 3.79% | Compass Group PLC | Cyklické tovary | 3.77% |
Nomad Foods Ltd | Defenzívne tovary | 3.71% | SEB SA | Cyklické tovary | 3.58% |
Kerry Group PLC Class A | Defenzívne tovary | 3.52% | Symrise AG | Základné materiály | 3.49% |
Abbott Laboratories | Starostlivosť o zdravie | 3.35% | Canadian National Railway Co | Priemysel | 3.25% |
Avery Dennison Corp | Cyklické tovary | 3.08% | Sodexo | Priemysel | 3.04% |