Fond: CPRGDOE
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc | |
LU1530899142 | |
22.12.2016 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technológie | |
CPR Asset Management | |
CPR Asset Management | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.02% | 1.04% | 23.86% | 16.57% | 32.06% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.45% | 0.04% | 99.42% |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Ostatné | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
Peňažné | 21.38% | 20.81% | 0.57% |
Aktíva | 21 105 mil. |
Počet akcíí | 61 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.44 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 35.43% |
Veľké spoločnosti | 34.73% |
Stredné spoločnosti | 25.51% |
Malé spoločnosti | 3.77% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 30.84% |
P/BV | 4.95% |
Základné materiály | 0.00% |
Cyklické tovary | 4.23% |
Finančné služby | 5.69% |
Nehnuteľnosti | 2.31% |
Starostlivosť o zdravie | 17.83% |
Sieťové odvetvia | 1.04% |
Telekomunikácie | 3.22% |
Priemysel | 10.61% |
Technológie | 54.51% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.57 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.17 |
A | 1.38 |
BBB | 0.09 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.36 |
USA | 78.94% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 1.85% |
Veľká Británia | 2.39% |
Eurozóna | 5.38% |
Európa - okrem EURozóny | 2.82% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.80% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.81% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.48% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.33% |
Vyspelé trhy | 97.15% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 5.9% | NVIDIA Corp | Technológie | 4.99% |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 3.47% | Schneider Electric SE | Priemysel | 2.62% |
ServiceNow Inc | Technológie | 2.54% | IQVIA Holdings Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.4% |
Broadcom Inc | Technológie | 2.4% | Hitachi Ltd | Priemysel | 2.38% |
Nutanix Inc Class A | Technológie | 2.37% | Palo Alto Networks Inc | Technológie | 2.36% |