Fond: CPRGLS
| CPR Invest - Global Lifestyles - A CZK - Acc | |
| LU1989767170 | |
| 16.10.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Tovary cyklické | |
| CPR Asset Management | |
| CPR Asset Management | |
| CZK | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.19% | 2.08% | 15.80% | 13.65% | 17.64% | -2.64% | -6.95% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.06% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.14% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.65% | 0.00% | 95.65% |
| Dlhopisový | 0.28% | 0.00% | 0.28% |
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | -0.00% |
| Peňažné | 18.88% | 14.80% | 4.07% |
| Aktíva | 8 711 mil. |
| Počet akcíí | 52 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.15 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 43.63% |
| Veľké spoločnosti | 29.00% |
| Stredné spoločnosti | 20.28% |
| Malé spoločnosti | 2.64% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 23.12% |
| P/BV | 5.00% |
| Cyklické tovary | 41.95% |
| Finančné služby | 4.71% |
| Nehnuteľnosti | 1.33% |
| Defenzívne tovary | 12.41% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.28% |
| Telekomunikácie | 11.30% |
| Priemysel | 2.30% |
| Technológie | 19.27% |
| Vládne | 0.03 |
| Podnikové | 0.30 |
| Deriváty | 4.02 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.60 |
| Modifikovaná durácia | 0.25 |
| AAA | 4.84 |
| AA | 8.55 |
| A | 21.10 |
| BBB | 0.33 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 65.19 |
| USA | 56.30% |
| Kanada | 2.00% |
| Latinská Amerika | 2.26% |
| Veľká Británia | 2.54% |
| Eurozóna | 19.97% |
| Európa - okrem EURozóny | 8.19% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.49% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.80% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 2.26% |
| Vyspelé trhy | 93.29% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 5.79% | NVIDIA Corp | Technológie | 4.9% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.53% | Compagnie Financiere Richemont SA Class A | Cyklické tovary | 3.45% |
| The Walt Disney Co | Telekomunikácie | 3.02% | Apple Inc | Technológie | 2.61% |
| TJX Companies Inc | Cyklické tovary | 2.55% | Lowe's Companies Inc | Cyklické tovary | 2.49% |
| Netflix Inc | Telekomunikácie | 2.49% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 2.46% |