Fond: CPRGRSU
CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc | |
LU1989770125 | |
16.10.2020 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
CPR Asset Management | |
CPR Asset Management | |
USD | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.44% | 10.78% | 11.08% | 4.93% | 7.73% | 5.69% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.73% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.32% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.55% | 0.00% | 99.55% |
Dlhopisový | 0.06% | 0.02% | 0.04% |
Ostatné | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
Peňažné | 23.03% | 22.62% | 0.40% |
Aktíva | 435 mil. |
Počet akcíí | 49 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.12 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 28.85% |
Veľké spoločnosti | 23.80% |
Stredné spoločnosti | 40.78% |
Malé spoločnosti | 6.11% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.42% |
P/BV | 1.37% |
Základné materiály | 56.94% |
Cyklické tovary | 6.06% |
Nehnuteľnosti | 1.57% |
Defenzívne tovary | 3.35% |
Energie | 31.63% |
Vládne | 0.01 |
Podnikové | 0.04 |
Hypotekárne | -0.00 |
Deriváty | 0.40 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.44 |
Modifikovaná durácia | 1.03 |
AAA | 3.86 |
AA | 6.61 |
A | 14.62 |
BBB | 0.22 |
BB | -0.00 |
B | -0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 74.70 |
USA | 41.71% |
Kanada | 22.25% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 14.53% |
Eurozóna | 13.86% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 7.21% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.55% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Shell PLC | Energie | 6% | TotalEnergies SE | Energie | 5.62% |
Chevron Corp | Energie | 5.59% | Nutrien Ltd | Základné materiály | 5.42% |
BHP Group Ltd | Základné materiály | 4.5% | BP PLC | Energie | 4.44% |
Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 4.26% | Nucor Corp | Základné materiály | 3.71% |
Corteva Inc | Základné materiály | 3.22% | Smurfit Kappa Group PLC | Cyklické tovary | 3% |