Fond: CPRGSAC
| CPR Invest - Global Silver Age Class A CZKH Acc | |
| LU1425272355 | |
| 31.05.2016 | |
| Komoditné | |
| Komodity - Drahé kovy | |
| CPR Asset Management | |
| CPR Asset Management | |
| CZK | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.30% | 3.23% | 13.53% | 7.15% | 7.85% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.29% | 0.00% | 97.29% |
| Dlhopisový | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
| Ostatné | 1.11% | 0.07% | 1.04% |
| Peňažné | 64.28% | 62.64% | 1.64% |
| Aktíva | 27 459 mil. |
| Počet akcíí | 66 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 2.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 38.61% |
| Veľké spoločnosti | 27.46% |
| Stredné spoločnosti | 26.51% |
| Malé spoločnosti | 4.71% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.39% |
| P/BV | 2.99% |
| Základné materiály | 1.08% |
| Cyklické tovary | 13.66% |
| Finančné služby | 22.25% |
| Nehnuteľnosti | 3.18% |
| Defenzívne tovary | 0.89% |
| Starostlivosť o zdravie | 50.84% |
| Priemysel | 5.39% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 1.63 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.46 |
| AA | 1.02 |
| A | 2.95 |
| BBB | 0.17 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 95.41 |
| USA | 50.92% |
| Kanada | 6.73% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 7.19% |
| Eurozóna | 19.84% |
| Európa - okrem EURozóny | 8.43% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 2.53% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.00% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.66% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.66% |
| Vyspelé trhy | 96.64% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA SA | Finančné služby | 3.23% | Merck & Co Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.2% |
| MetLife Inc | Finančné služby | 2.99% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 2.99% |
| BlackRock Inc | Finančné služby | 2.88% | AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.88% |
| Service Corp International | Cyklické tovary | 2.81% | Allianz SE | Finančné služby | 2.78% |
| Sun Life Financial Inc | Finančné služby | 2.66% | Boston Scientific Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.59% |