Fond: CPRHYD
| CPR Invest - HYDROGEN - A EUR - ACC | |
| LU2389405080 | |
| 30.11.2021 | |
| Komoditné | |
| Komodity - Zelená energia | |
| CPR Asset Management | |
| CPR Asset Management | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.35% | 6.42% | 7.27% | 0.14% | 4.84% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 93.69% | 93.69% | |
| Dlhopisový | 0.65% | 0.00% | 0.65% |
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 9.44% | 3.77% | 5.66% |
| Aktíva | 3 965 mil. |
| Počet akcíí | 68 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 16.71% |
| Veľké spoločnosti | 41.76% |
| Stredné spoločnosti | 25.70% |
| Malé spoločnosti | 8.79% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.57% |
| P/E | 13.29% |
| P/BV | 1.66% |
| Základné materiály | 16.55% |
| Cyklické tovary | 8.31% |
| Sieťové odvetvia | 18.13% |
| Energie | 9.41% |
| Priemysel | 38.89% |
| Technológie | 2.25% |
| Vládne | 0.08 |
| Podnikové | 0.66 |
| Deriváty | 5.57 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.74 |
| Modifikovaná durácia | 0.33 |
| AAA | 1.13 |
| AA | 7.33 |
| A | 14.22 |
| BBB | 0.22 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 77.10 |
| USA | 30.31% |
| Kanada | 1.48% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 4.42% |
| Eurozóna | 38.44% |
| Európa - okrem EURozóny | 6.51% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 8.10% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.76% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.53% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.53% |
| Vyspelé trhy | 90.00% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerson Electric Co | Priemysel | 3.65% | Siemens AG | Priemysel | 3.53% |
| Baker Hughes Co Class A | Energie | 3.53% | Air Products & Chemicals Inc | Základné materiály | 3.53% |
| Michelin | Cyklické tovary | 3.5% | Engie SA | Sieťové odvetvia | 3.46% |
| Linde PLC | Základné materiály | 3.28% | Amundi Fds Cash USD USD C | 3.26% | |
| Air Liquide SA | Základné materiály | 3.01% | Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C | 2.84% |