Fond: CQAGAR

C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT
AT0000A03K55
11.12.2006
Zmiešané
Zmiešané - vyvážené - EUR
C-QUADRAT Wealth Management AG
ARTS Asset Management GmbH
EUR
100
5%
Flexibilné investicné smernice - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant je fond fondov s flexibilnými investicnými smernicami a 80% garanciou najvyššej dosiahnutej hodnoty (na najvyššiu, niekedy dosiahnutú dennú cistú hodnotu aktív), ktorý sa zakladá na modeli CPPI. Pritom je rozlišované medzi rastovými aktívami a aktívami s pevným výnosom. Aktíva s pevným výnosom sú používané na znázornenie garantovanej hodnoty a skladajú sa z penažného komponentu a prostriedkov na bankovom úcte. Dynamický investicný proces - Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovat' medzi 0 a 100% a je urcované dynamickým alokacným procesom (CPPI) - od rucitel'a Barclays Bank PLC. Fond môže využívat aj deriváty. Ciel'om investicnej stratégie CQUADRAT ARTS Total Return Garant je dlhodobo dosiahnut' absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 CQAGAR EUR BAL-BAL-EUR -0.5748% 1.68% -4.86% 0.55 0.22 -4.77% 11/11
2019 CQAGAR EUR BAL-BAL-EUR -0.4977% 12.29% 2.47% 0.29 0.20 NR n.r.
2018 CQAGAR EUR BAL-BAL-EUR -0.4457% -7.51% -4.59% 0.32 0.19 -2.84% 9/11
2017 CQAGAR EUR BAL-BAL-EUR -0.4268% 4.08% 2.84% 0.22 0.15 n.r.
2016 EUR BAL-BAL-EUR -0.3642% 3.54% -2.20% 0.22 0.11 n.r.
2015 EUR BAL-BAL-EUR -0.1677% -0.35% 1.02% 0.25 0.22 n.r.
133.2400
26.04.2024
-0.3515%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.14% 1.87% 6.75% 4.41% 5.29% 1.13% 0.57% 0.15% 0.66% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.14% 1.20% 0.41% -0.28% -0.38%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.74% 6.55% 1.19% 0.82% 0.83%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 27.80% 27.80%
Dlhopisový 67.25% 4.13% 63.12%
Ostatné 7.36% 0.30% 7.06%
Peňažné 30.67% 28.66% 2.01%
Veľkosť fondu
Aktíva855 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.37
 z toho Mng. popl.1.95
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 12.36%
Veľké spoločnosti 10.37%
Stredné spoločnosti 4.34%
Malé spoločnosti 0.60%
Najmenšie spoločnosti 0.08%
P/E16.95%
P/BV2.52%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.63%
Cyklické tovary 2.46%
Finančné služby 7.11%
Nehnuteľnosti 0.40%
Defenzívne tovary 1.15%
Starostlivosť o zdravie 2.72%
Sieťové odvetvia 0.44%
Telekomunikácie 1.32%
Energie 1.03%
Priemysel 5.03%
Technológie 5.48%
Dlhopisové portfólio
Vládne 7.81
Bankové pôžičky 0.34
Podnikové 54.32
Hypotekárne 1.52
Deriváty 1.63
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 3.31
AA 1.28
A 2.71
BBB 20.12
BB 34.16
B 18.17
Horšie ako B 4.36
Nehodnotené 15.89
Regionálne rozloženie
USA 13.99%
Kanada 0.53%
Latinská Amerika 0.13%
Veľká Británia 1.03%
Eurozóna 5.67%
Európa - okrem EURozóny 1.50%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.08%
Afrika 0.04%
Stredný východ 0.45%
Japonsko 1.64%
Austrália a Oceánia 0.29%
Ázia - Vyspelé trhy 0.94%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.49%
Rozvíjajúce sa trhy 1.94%
Vyspelé trhy 25.83%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Man GLG GlInGd Opports I H EUR Acc 9.42% La Française Sub Debt C 8.98%
Wellington Euro HY Bond EUR S Ac 7.94% Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2 EUR H C 6.2%
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR 6.08% Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc 6.02%
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR 5.15% T. Rowe Price Eurp HiYld Bd Q EUR 5.05%
Apollo New World T 3.46% JPM Global Focus I (acc) EUR 3.33%