Fond: CQASCZ

C-QUADRAT Strategie AMI CZK
DE000A1C4DQ3
26.09.2011
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - CZK
C-QUADRAT Wealth Management AG
Impact Asset Management GmbH
Carsten Hagedorn
CZK
100 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 0.7659% -5.14% -7.43% 0.76 1.51 0.74% 5/6
2019 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 1.9165% 11.00% 24.22% 0.87 2.84 -3.51% 6/6
2018 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 1.0591% -7.56% -11.73% 0.73 2.37 7.60% 2/7
2017 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 0.2178% 2.63% 4.32% 0.82 2.96 -3.05% 7/7
2016 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 0.1300% -0.22% -0.38% 0.67 3.61 0.75% 5/11
2015 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 0.1454% -0.07% -1.78% 0.44 1.56 2.79% 2/13
2014 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 0.0500% 2.83% 14.69% 0.41 1.30 11.03% 1/12
1 724.9700
27.03.2024
0.1236%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.97% 7.26% 14.30% 14.95% 22.30% 9.05% 6.82% 4.93% 4.16% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.75% 8.74% 5.71% 3.94% 2.91%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.03% 15.42% 4.89% 2.49% 1.92%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 89.38% 89.38%
Dlhopisový 0.03% 0.02% 0.02%
Ostatné 0.10% 0.01% 0.10%
Peňažné 11.48% 0.97% 10.51%
Veľkosť fondu
Aktíva5 942 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.39
 z toho Mng. popl.1.95
Výk. prémia
Trans. popl.0.00
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos0.01%
Rozhodný dátum02.01.2018
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 28.85%
Veľké spoločnosti 36.31%
Stredné spoločnosti 21.21%
Malé spoločnosti 2.43%
Najmenšie spoločnosti 0.42%
P/E18.18%
P/BV2.66%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.73%
Cyklické tovary 8.85%
Finančné služby 11.53%
Nehnuteľnosti 2.11%
Defenzívne tovary 5.46%
Starostlivosť o zdravie 10.10%
Sieťové odvetvia 2.29%
Telekomunikácie 5.43%
Energie 1.96%
Priemysel 13.53%
Technológie 25.32%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.01
Podnikové 0.15
Deriváty 10.38
Výnos do splatnosti p.a.1.90
Modifikovaná durácia0.03
Kreditné rozloženie
AAA 5.03
AA 26.78
A 68.19
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 59.62%
Kanada 1.72%
Latinská Amerika 0.14%
Veľká Británia 2.93%
Eurozóna 8.72%
Európa - okrem EURozóny 4.70%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.01%
Afrika
Stredný východ 0.10%
Japonsko 9.43%
Austrália a Oceánia 0.76%
Ázia - Vyspelé trhy 1.10%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.15%
Rozvíjajúce sa trhy 0.29%
Vyspelé trhy 89.09%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 12.45% iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc 11.23%
iShares MSCI USA SRI ETF EUR H Dist 10.74% Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€A 10.33%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Dis 10.32% iShares MSCI Wld Val Fac ESG ETF USDAcc 8.17%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 8.07% iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 5.36%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 3C EUR 5.18% Xtrackers AI & Big Data ETF 1C 4.94%