Fond: CQATAR
C-QUADRAT Absolute Return ESG VTIA | |
AT0000497698 | |
05.09.2005 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - vyvážené - EUR | |
C-QUADRAT Wealth Management AG | |
Impact Asset Management GmbH | |
Günther Kastner | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.04.2024 | 12.3600 |
22.04.2024 | 12.3000 |
19.04.2024 | 12.3300 |
18.04.2024 | 12.3600 |
17.04.2024 | 12.3600 |
16.04.2024 | 12.4000 |
15.04.2024 | 12.4700 |
12.04.2024 | 12.4500 |
11.04.2024 | 12.4400 |
10.04.2024 | 12.4800 |
09.04.2024 | 12.4700 |
08.04.2024 | 12.4800 |
05.04.2024 | 12.4600 |
04.04.2024 | 12.5000 |
03.04.2024 | 12.5100 |
02.04.2024 | 12.5700 |
01.04.2024 | 12.5800 |
31.03.2024 | 12.5800 |
29.03.2024 | 12.5800 |
28.03.2024 | 12.5800 |
27.03.2024 | 12.5400 |
26.03.2024 | 12.5300 |
25.03.2024 | 12.5800 |
22.03.2024 | 12.5700 |
21.03.2024 | 12.5300 |
20.03.2024 | 12.5100 |
19.03.2024 | 12.4700 |
18.03.2024 | 12.4500 |
15.03.2024 | 12.4900 |
14.03.2024 | 12.5000 |
13.03.2024 | 12.5200 |
12.03.2024 | 12.4900 |
11.03.2024 | 12.5100 |
08.03.2024 | 12.5100 |
07.03.2024 | 12.4600 |
06.03.2024 | 12.4500 |
05.03.2024 | 12.4700 |
04.03.2024 | 12.4800 |
01.03.2024 | 12.4400 |
29.02.2024 | 12.4200 |
28.02.2024 | 12.4200 |
27.02.2024 | 12.4400 |
26.02.2024 | 12.4700 |
23.02.2024 | 12.4600 |
22.02.2024 | 12.3800 |
21.02.2024 | 12.3800 |
20.02.2024 | 12.4100 |
19.02.2024 | 12.4000 |
18.02.2024 | 12.4400 |
16.02.2024 | 12.4400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4730 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.67% | 0.90% | 8.71% | 6.37% | 7.20% | -0.61% | 0.26% | -0.02% | 0.38% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | -1.64% | -0.75% | -0.24% | -0.43% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.84% | 10.24% | 3.83% | 1.24% | 1.32% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 31.89% | 31.89% | |
Dlhopisový | 60.34% | 60.34% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 7.78% | 7.78% |
Aktíva | 85 mil. |
Počet akcíí | 38 |
Počet dlhopisov | 21 |
Priebež. popl. | 1.73 |
z toho Mng. popl. | 1.54 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.15 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 17.64% |
Veľké spoločnosti | 14.25% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 26.13% |
P/BV | 5.52% |
Základné materiály | 0.93% |
Cyklické tovary | 3.55% |
Finančné služby | 5.24% |
Nehnuteľnosti | 0.74% |
Defenzívne tovary | 2.29% |
Starostlivosť o zdravie | 4.75% |
Telekomunikácie | 2.28% |
Priemysel | 3.98% |
Technológie | 8.13% |
Vládne | 26.34 |
Podnikové | 34.00 |
Deriváty | 7.78 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.65 |
Modifikovaná durácia | 5.24 |
AAA | 17.54 |
AA | 16.61 |
A | 47.25 |
BBB | 18.60 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 21.06% |
Kanada | 0.80% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.77% |
Eurozóna | 6.17% |
Európa - okrem EURozóny | 0.93% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 1.34% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.80% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 31.89% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Austria (Republic of) 0.75% | 7.63% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.72% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.17% | Spain (Kingdom of) 0.5% | 4.05% | ||
Spain (Kingdom of) 0.8% | 3.99% | TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3.875% | 2.7% | ||
Credit Agricole S.A. 0.375% | 2.55% | Texas Instruments Incorporated 2.25% | 2.55% | ||
Schneider Electric SE 1% | 2.5% | TSMC Global Ltd. 2.25% | 2.42% |