Fond: CQATART

C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund T
AT0000729298
27.11.2000
Zmiešané
Zmiešané - vyvážené - EUR
C-QUADRAT Wealth Management AG
Impact Asset Management GmbH
Günther Kastner
EUR
100
3%
EIC Fund Rating n.r. (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 CQATAR EUR BAL-BAL-EUR -0.3642% 7.81% -1.55% 0.16 0.07 n.r.
2015 CQATAR EUR BAL-BAL-EUR -0.1677% 0.33% 0.81% 0.29 0.16 n.r.
12.0900
27.03.2024
0.0828%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.83% 3.07% 9.31% 7.95% 8.72% 0.36% 0.42% 0.21% 0.47% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.01% -1.93% -0.83% -0.35% -0.52%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.87% 9.64% 3.82% 1.23% 1.30%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 33.54% 33.54%
Dlhopisový 62.10% 62.10%
Ostatné
Peňažné 4.35% 4.35%
Veľkosť fondu
Aktíva102 mil.
Počet akcíí41
Počet dlhopisov21
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.73
 z toho Mng. popl.1.54
Výk. prémia
Trans. popl.0.15
Výnosovosť fondu
Dividenda0.025
Dividendový výnos0.20%
Rozhodný dátum01.12.2020
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 20.38%
Veľké spoločnosti 12.62%
Stredné spoločnosti 0.54%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E25.02%
P/BV5.28%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.84%
Cyklické tovary 3.88%
Finančné služby 6.05%
Nehnuteľnosti 0.67%
Defenzívne tovary 1.23%
Starostlivosť o zdravie 5.63%
Telekomunikácie 2.84%
Priemysel 2.07%
Technológie 10.34%
Dlhopisové portfólio
Vládne 27.29
Podnikové 34.81
Deriváty 4.35
Výnos do splatnosti p.a.3.22
Modifikovaná durácia5.42
Kreditné rozloženie
AAA 17.80
AA 16.44
A 47.27
BBB 18.49
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 22.96%
Kanada
Latinská Amerika 0.58%
Veľká Británia 0.69%
Eurozóna 6.24%
Európa - okrem EURozóny 1.12%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 1.29%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.65%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.58%
Vyspelé trhy 32.96%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Austria (Republic of) 0.75% 7.83% Germany (Federal Republic Of) 0% 4.93%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.29% Spain (Kingdom of) 0.5% 4.23%
Spain (Kingdom of) 0.8% 4.14% TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3.875% 2.82%
Credit Agricole S.A. 0.375% 2.6% Schneider Electric SE 1% 2.58%
Texas Instruments Incorporated 2.25% 2.58% TSMC Global Ltd. 2.25% 2.43%