Fond: CQATRB
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA | |
| AT0000A08EV6 | |
| 16.05.2008 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| C-QUADRAT Wealth Management AG | |
| ARTS Asset Management GmbH | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.49% | 0.20% | 1.33% | 8.10% | 9.27% | 1.07% | 3.76% | 2.26% | 2.20% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.10% | 2.14% | 3.92% | 2.57% | 1.78% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.34% | 10.66% | 3.12% | 1.73% | 0.89% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 43.30% | 0.04% | 43.26% |
| Dlhopisový | 49.28% | 3.87% | 45.42% |
| Ostatné | 4.50% | 0.03% | 4.47% |
| Peňažné | 29.58% | 22.72% | 6.86% |
| Aktíva | 165 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.54 |
| z toho Mng. popl. | 2.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 13.62% |
| Veľké spoločnosti | 13.31% |
| Stredné spoločnosti | 11.84% |
| Malé spoločnosti | 3.55% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.91% |
| P/E | 15.92% |
| P/BV | 2.14% |
| Základné materiály | 1.61% |
| Cyklické tovary | 1.99% |
| Finančné služby | 5.89% |
| Nehnuteľnosti | 2.00% |
| Defenzívne tovary | 2.62% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.55% |
| Sieťové odvetvia | 4.19% |
| Telekomunikácie | 4.64% |
| Energie | 1.24% |
| Priemysel | 3.46% |
| Technológie | 4.06% |
| Vládne | 4.76 |
| Bankové pôžičky | 0.06 |
| Podnikové | 35.61 |
| Hypotekárne | 5.47 |
| Deriváty | 6.91 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 7.19 |
| AA | 2.22 |
| A | 4.33 |
| BBB | 23.09 |
| BB | 28.75 |
| B | 11.54 |
| Horšie ako B | 3.87 |
| Nehodnotené | 19.01 |
| USA | 19.65% |
| Kanada | 0.89% |
| Latinská Amerika | 0.05% |
| Veľká Británia | 3.79% |
| Eurozóna | 8.25% |
| Európa - okrem EURozóny | 7.24% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.17% |
| Afrika | 0.13% |
| Stredný východ | 0.42% |
| Japonsko | 0.76% |
| Austrália a Oceánia | 0.10% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.84% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.03% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.43% |
| Vyspelé trhy | 41.89% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE) | 9.36% | SPDR® S&P US Dividend AristocratsETF€Dis | 9.18% | ||
| SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETF | 8.08% | Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR | 7.96% | ||
| BNPP Flexi I Struct Crdt Income I Cap | 5.6% | Man GLG GlInGd Opports I H EUR Acc | 5.38% | ||
| Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2 EUR H C | 4.34% | Amundi Fds Glb Subrdntd Bd I2 EUR QD D | 4.26% | ||
| iShares STOXX Europe 600 Telecom (DE) | 4.05% | Man GLG Hi Yld Opps DE I EUR Net-Dist MO | 3.12% |