Fond: CQATRF

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T
DE000A0YJMN7
13.12.2010
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
C-QUADRAT Wealth Management AG
ARTS Asset Management GmbH
Leo Willert
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 CQATRF EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 5.39% 0.48 0.73 5.95% 9/23
2019 CQATRF EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 8.16% 0.54 1.35 -2.77% 22/23
2018 CQATRF EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -10.40% 0.58 1.11 -2.53% 19/23
2017 CQATRF EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 10.67% 0.59 1.38 5.59% 2/23
2016 CQATRF EUR BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% -3.65% 0.32 0.44 -5.02% 35/39
2015 CQATRF EUR BAL-TR-EUR -0.1677% 1.06% 1.02% 0.36 0.53 0.60% 18/39
2014 CQATRF EUR BAL-TR-EUR 0.0937% 7.79% 10.58% 0.42 0.65 5.46% 8/33
146.5790
28.03.2024
-0.0995%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.17% 11.46% 14.52% 13.10% 13.81% 5.03% 6.32% 4.13% 3.47% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.32% 7.01% 6.44% 3.61% 2.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.49% 22.61% 3.94% 2.27% 1.13%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.01% 0.36% 93.65%
Dlhopisový 0.03% 0.00% 0.03%
Ostatné 4.14% 0.00% 4.14%
Peňažné 2.67% 0.49% 2.18%
Veľkosť fondu
Aktíva430 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.10
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum02.01.2017
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 41.06%
Veľké spoločnosti 34.33%
Stredné spoločnosti 15.19%
Malé spoločnosti 2.46%
Najmenšie spoločnosti 0.40%
P/E14.69%
P/BV2.20%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.92%
Cyklické tovary 9.17%
Finančné služby 15.89%
Nehnuteľnosti 3.50%
Defenzívne tovary 3.10%
Starostlivosť o zdravie 8.19%
Sieťové odvetvia 3.11%
Telekomunikácie 14.46%
Energie 2.83%
Priemysel 10.82%
Technológie 19.67%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.15
Podnikové 0.04
Deriváty 2.03
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 30.73
A 3.18
BBB 0.07
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 66.02
Regionálne rozloženie
USA 39.02%
Kanada 0.81%
Latinská Amerika 0.41%
Veľká Británia 4.54%
Eurozóna 23.72%
Európa - okrem EURozóny 3.55%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.46%
Afrika 0.50%
Stredný východ 1.38%
Japonsko 4.65%
Austrália a Oceánia 0.47%
Ázia - Vyspelé trhy 2.39%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 12.14%
Rozvíjajúce sa trhy 14.07%
Vyspelé trhy 79.97%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
GS India Equity I Acc USD 9.6% Xtrackers Spain ETF 1C 9.01%
Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1C 9.01% SPDR® MSCI Europe Communication Svcs ETF 8.14%
JPM Global Focus I (acc) EUR 6.51% iShares Dow Jones Glb Sust Scrn ETF $Acc 6.49%
EdRF Big Data I EUR 6.38% JPM US Hedged Equity C (acc) EURH 5.98%
Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR 5.68% JPM Global Sust Eq C (dist) EURH 5.3%