Fond: CQATRG

C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI
DE000A0F5G98
07.12.2001
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
C-QUADRAT Wealth Management AG
ARTS Asset Management GmbH
EUR
100
5%
Investicná politika fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI sa zakladá na prístupe tzv. celkovej návratnosti (Total Return). Pri investovaní využíva manažment fondu technický obchodný systém orientovaný na strednodobé trendy vyvinutý spolocnostou ARTS Asset Management. Cielom je dosiahnut kladnú výkonnost vo všetkých fázach trhu. Majetok fondu môže byt kompletne investovaný do akciových fondov. V nepriaznivom období vývoja na burzách môže byt akciová kvóta zredukovaná až na nulu. V tomto prípade je majetok investovaný z velkej casti do investicných fondov dlhopisov s krátkou lehotou splatnosti alebo nástrojov penažného trhu. C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI reprezentuje vysoko aktívny štýl manažmentu, portfólio je neustále prispôsobované k aktuálnému vývoju na jednotlivých trhoch. Obchodný systém vychádza z jasne definovaných pravidiel a sleduje viac ako 10.000 fondov. Na základe alokácie aktív sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 CQATRG EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 5.87% 0.48 0.71 6.42% 6/23
2019 CQATRG EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 9.83% 0.57 1.46 -2.01% 21/23
2018 CQATRG EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -9.18% 0.58 1.14 -1.09% 12/23
2017 CQATRG EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 10.69% 0.59 1.48 5.21% 3/23
2016 CQATRG EUR BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% -4.91% 0.33 0.46 -6.33% 36/39
2015 CQATRG EUR BAL-TR-EUR -0.1677% 1.33% 1.02% 0.35 0.52 0.89% 17/39
2014 CQATRG EUR BAL-TR-EUR 0.0937% 7.79% 12.08% 0.44 0.72 6.48% 6/33
136.6800
19.04.2024
0.0366%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.40% 7.12% 12.06% 9.92% 8.99% 2.02% 5.05% 3.50% 3.16% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.29% 4.66% 5.52% 3.57% 2.62%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.68% 18.95% 3.80% 2.30% 1.30%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.28% 0.00% 98.28%
Dlhopisový 0.00% 0.00% 0.00%
Ostatné 0.10% 0.02% 0.07%
Peňažné 2.73% 1.09% 1.64%
Veľkosť fondu
Aktíva4 986 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.52
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.350
Dividendový výnos0.26%
Rozhodný dátum02.01.2017
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 44.74%
Veľké spoločnosti 33.67%
Stredné spoločnosti 16.49%
Malé spoločnosti 2.31%
Najmenšie spoločnosti 0.28%
P/E16.56%
P/BV2.41%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.60%
Cyklické tovary 8.81%
Finančné služby 24.42%
Nehnuteľnosti 1.87%
Defenzívne tovary 3.37%
Starostlivosť o zdravie 8.70%
Sieťové odvetvia 1.66%
Telekomunikácie 6.49%
Energie 3.16%
Priemysel 9.93%
Technológie 25.93%
Dlhopisové portfólio
Vládne -0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 1.64
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 6.51
AA 0.00
A 0.62
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 92.87
Regionálne rozloženie
USA 50.67%
Kanada 1.81%
Latinská Amerika 1.43%
Veľká Británia 2.88%
Eurozóna 12.37%
Európa - okrem EURozóny 4.46%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.74%
Afrika 0.53%
Stredný východ 1.05%
Japonsko 8.02%
Austrália a Oceánia 1.16%
Ázia - Vyspelé trhy 2.55%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 10.37%
Rozvíjajúce sa trhy 13.45%
Vyspelé trhy 84.60%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ Acc 9.79% Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1C 9.6%
iShares MSCI Wld Momt Fac ESG ETF USDAcc 8.95% iShares Dow Jones Glb Sust Scrn ETF $Acc 8.74%
Lyxor MSCI Wrld Cthlc Prncpls ESG DR ETF 7.32% SPDR® MSCI World Financials ETF USD Acc 6.15%
GS India Equity I Acc USD 5.14% iShares EM Dividend ETF USD Dist 3.76%
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit ETF 3.41% Xtrackers MSCI World Quality ETF 1C 2.82%