Fond: CQGSE
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA | |
AT0000A1YH23 | |
28.12.2017 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
C-QUADRAT Wealth Management AG | |
Impact Asset Management GmbH | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.75% | 1.58% | 15.34% | 13.25% | 18.44% | 4.52% | 6.02% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.54% | 3.34% | 5.25% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.66% | 18.81% | 7.30% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 72.26% | 72.26% | |
Dlhopisový | 18.84% | 18.84% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 8.90% | 8.90% |
Aktíva | 111 mil. |
Počet akcíí | 50 |
Počet dlhopisov | 18 |
Priebež. popl. | 1.97 |
z toho Mng. popl. | 1.95 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.22 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 37.86% |
Veľké spoločnosti | 30.44% |
Stredné spoločnosti | 3.96% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 24.75% |
P/BV | 5.17% |
Základné materiály | 3.36% |
Cyklické tovary | 7.62% |
Finančné služby | 13.90% |
Nehnuteľnosti | 1.82% |
Defenzívne tovary | 3.87% |
Starostlivosť o zdravie | 11.32% |
Telekomunikácie | 5.03% |
Priemysel | 8.98% |
Technológie | 16.35% |
Vládne | 1.56 |
Podnikové | 17.28 |
Deriváty | 8.90 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.31 |
Modifikovaná durácia | 6.11 |
AAA | 4.88 |
AA | 7.16 |
A | 36.57 |
BBB | 51.39 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 45.89% |
Kanada | 1.52% |
Latinská Amerika | 0.67% |
Veľká Británia | 1.74% |
Eurozóna | 12.75% |
Európa - okrem EURozóny | 2.54% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.62% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.52% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.67% |
Vyspelé trhy | 71.59% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 3.59% | Schneider Electric SE | Priemysel | 2.65% |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.65% | Linde PLC | Základné materiály | 2.55% |
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 2.54% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | Technológie | 2.52% |
Microsoft Corp | Technológie | 2.49% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 2.44% |
Ameriprise Financial Inc | Finančné služby | 2.29% | Credit Agricole S.A. 0.375% | 2.08% |