Fond: DEQUAN

Defiance Quantum ETF (dis)
US26922A4206
04.09.2018
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie
Defiance ETFs, LLC
Defiance ETFs, LLC
USD
1 000
5%
BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index je pozostáva z majetkových cenných papierov popredných svetových spoločností zapojených do výskumu a vývoja alebo komercializácie systémov a materiálov používaných v kvantovej výpočtovej technike: pokročilý tradičný výpočtový hardvér, vysokovýkonné výpočtové riešenia dátovej konektivity a chladiace systémy a spoločnosti, ktoré sa špecializujú na vnímanie, zber a riadenie heterogénnych veľkých dát používaných v strojovom učení. Zložkám indexu je priradená rovnaká váha v závislosti od likvidity prekrytie, komponenty indexu sa polročne prehodnocujú z hľadiska oprávnenosti a váhy sa podľa toho resetujú
EIC Fund Rating
59.1400
04.05.2024
0.0085%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.34% 6.65% 25.35% 15.20% 36.58% 8.07% 18.23% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.97% 16.55% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.05% 48.50% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.59% 99.59%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.41% 0.41%
Veľkosť fondu
Aktíva2 542 mil.
Počet akcíí68
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum20.03.2024
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 23.07%
Veľké spoločnosti 39.35%
Stredné spoločnosti 22.36%
Malé spoločnosti 10.36%
Najmenšie spoločnosti 4.45%
P/E21.56%
P/BV3.15%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.30%
Cyklické tovary 1.24%
Telekomunikácie 6.35%
Priemysel 14.70%
Technológie 76.00%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.41
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 60.94%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.59%
Eurozóna 11.18%
Európa - okrem EURozóny 2.50%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.44%
Japonsko 13.52%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 5.60%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.82%
Rozvíjajúce sa trhy 3.82%
Vyspelé trhy 95.76%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
MicroStrategy Inc Class A Technológie 3.68% NVIDIA Corp Technológie 2.39%
Socionext Inc Priemysel 2.19% Micron Technology Inc Technológie 2.08%
MKS Instruments Inc Technológie 1.94% Coherent Corp Technológie 1.82%
Advanced Micro Devices Inc Technológie 1.8% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Technológie 1.78%
Marvell Technology Inc Technológie 1.78% Applied Materials Inc Technológie 1.77%