Fond: FESGCBPA
| Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF | |
| IE00BM9GRM34 | |
| 23.03.2021 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - Global | |
| Fidelity Fund Management (Ireland) Limited | |
| FIL Investments International | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.96% | -1.86% | 3.00% | 0.09% | -1.83% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.12% | 99.12% | |
| Ostatné | 0.41% | 0.41% | |
| Peňažné | 5.11% | 4.64% | 0.47% |
| Aktíva | 149 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 352 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.193 |
| Dividendový výnos | 4.69% |
| Rozhodný dátum | 16.02.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Vládne | 1.11 |
| Bankové pôžičky | 0.05 |
| Podnikové | 97.86 |
| Hypotekárne | 0.11 |
| Deriváty | 0.47 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.22 |
| Modifikovaná durácia | 6.29 |
| AAA | 1.19 |
| AA | 4.81 |
| A | 42.41 |
| BBB | 49.32 |
| BB | 0.31 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 1.96 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Inc. 4.41% | 1.63% | Wells Fargo & Co. 2.19% | 1.37% | ||
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.22% | 1.09% | JPMorgan Chase & Co. 2.08% | 1.08% | ||
| AT&T Inc 1.7% | 1% | AbbVie Inc. 4.85% | 0.96% | ||
| Dupont De Nemours Inc 5.32% | 0.93% | Oracle Corp. 3.85% | 0.9% | ||
| Verizon Communications Inc. 4.81% | 0.89% | Five Corners Funding Trust 2.85% | 0.87% |