Fond: FESPEXJ
| Fidelity Sustainable Pacific ex-Japan ETF | |
| IE00BNGFMY78 | |
| 03.12.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie - Ázia Pacifik | |
| Fidelity Fund Management (Ireland) Limited | |
| Geode Capital Management, LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.98% | 4.35% | 9.31% | 3.97% | 3.54% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.04% | 99.04% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.96% | 0.96% |
| Aktíva | 4 399 mil. |
| Počet akcíí | 106 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 55.20% |
| Veľké spoločnosti | 26.58% |
| Stredné spoločnosti | 14.45% |
| Malé spoločnosti | 0.74% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.16% |
| P/E | 15.03% |
| P/BV | 1.86% |
| Základné materiály | 15.93% |
| Cyklické tovary | 6.23% |
| Finančné služby | 37.11% |
| Nehnuteľnosti | 8.62% |
| Defenzívne tovary | 3.68% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.61% |
| Sieťové odvetvia | 2.38% |
| Telekomunikácie | 4.61% |
| Energie | 4.03% |
| Priemysel | 7.53% |
| Technológie | 2.30% |
| Deriváty | 0.96 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 1.26% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.16% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 68.32% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 28.98% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.32% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.32% |
| Vyspelé trhy | 98.72% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | Základné materiály | 9.3% | Commonwealth Bank of Australia | Finančné služby | 8.24% |
| CSL Ltd | Starostlivosť o zdravie | 5.87% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 4.31% |
| DBS Group Holdings Ltd | Finančné služby | 3.57% | Goodman Group | Nehnuteľnosti | 2.98% |
| National Australia Bank Ltd | Finančné služby | 2.92% | Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | Finančné služby | 2.69% |
| Macquarie Group Ltd | Finančné služby | 2.55% | United Overseas Bank Ltd | Finančné služby | 2.42% |