Fond: FESREE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF | |
IE00BKSBGT50 | |
18.05.2020 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Fidelity Fund Management (Ireland) Limited | |
FIL Investments International | |
Hiten Savani | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.16% | 5.28% | 14.42% | 10.95% | 10.70% | 7.57% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.72% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.22% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.43% | 99.43% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.02% | 0.02% | |
Peňažné | 0.62% | 0.07% | 0.54% |
Aktíva | 925 mil. |
Počet akcíí | 214 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 50.05% |
Veľké spoločnosti | 30.90% |
Stredné spoločnosti | 16.16% |
Malé spoločnosti | 2.30% |
Najmenšie spoločnosti | 0.04% |
P/E | 13.85% |
P/BV | 1.99% |
Základné materiály | 5.99% |
Cyklické tovary | 9.95% |
Finančné služby | 17.87% |
Nehnuteľnosti | 0.86% |
Defenzívne tovary | 9.95% |
Starostlivosť o zdravie | 15.84% |
Sieťové odvetvia | 4.54% |
Telekomunikácie | 3.22% |
Energie | 7.03% |
Priemysel | 15.25% |
Technológie | 8.94% |
Deriváty | 0.54 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.47% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 22.49% |
Eurozóna | 53.48% |
Európa - okrem EURozóny | 23.00% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.43% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 4.06% | ASML Holding NV | Technológie | 3.65% |
Shell PLC | Energie | 3.09% | TotalEnergies SE | Energie | 2.59% |
AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.55% | SAP SE | Technológie | 2.51% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 2.23% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 2.22% |
Nestle SA | Defenzívne tovary | 2.05% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 1.81% |