Fond: FESREG
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF | |
IE00BKSBGV72 | |
27.05.2020 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity Fund Management (Ireland) Limited | |
FIL Investments International | |
Hiten Savani | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.63% | 4.35% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.97% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.80% | 99.80% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.22% | 0.03% | 0.20% |
Aktíva | 479 mil. |
Počet akcíí | 352 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 45.84% |
Veľké spoločnosti | 32.78% |
Stredné spoločnosti | 18.67% |
Malé spoločnosti | 2.19% |
Najmenšie spoločnosti | 0.11% |
P/E | 18.67% |
P/BV | 3.08% |
Základné materiály | 3.80% |
Cyklické tovary | 10.28% |
Finančné služby | 16.04% |
Nehnuteľnosti | 2.37% |
Defenzívne tovary | 5.78% |
Starostlivosť o zdravie | 11.84% |
Sieťové odvetvia | 2.73% |
Telekomunikácie | 9.61% |
Energie | 4.64% |
Priemysel | 9.44% |
Technológie | 23.28% |
Deriváty | 0.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 68.51% |
Kanada | 2.74% |
Latinská Amerika | 0.99% |
Veľká Británia | 4.85% |
Eurozóna | 10.24% |
Európa - okrem EURozóny | 3.57% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.46% |
Austrália a Oceánia | 2.60% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.78% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.05% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.04% |
Vyspelé trhy | 98.76% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 5.08% | Apple Inc | Technológie | 4.3% |
NVIDIA Corp | Technológie | 3.55% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2.7% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.35% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.1% |
JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 1.93% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 1.67% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.41% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.23% |