Fond: FESREUS
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF | |
IE00BKSBGS44 | |
21.05.2020 | |
Akciové | |
Akcie - USA | |
Fidelity Fund Management (Ireland) Limited | |
FIL Investments International | |
Hiten Savani | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.45% | 4.81% | 18.26% | 18.36% | 33.07% | 12.51% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.15% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.88% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.58% | 99.58% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.42% | 0.42% |
Aktíva | 3 128 mil. |
Počet akcíí | 217 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 45.92% |
Veľké spoločnosti | 31.08% |
Stredné spoločnosti | 18.88% |
Malé spoločnosti | 2.78% |
Najmenšie spoločnosti | 0.48% |
P/E | 21.62% |
P/BV | 4.23% |
Základné materiály | 1.84% |
Cyklické tovary | 10.89% |
Finančné služby | 14.72% |
Nehnuteľnosti | 2.57% |
Defenzívne tovary | 5.56% |
Starostlivosť o zdravie | 12.10% |
Sieťové odvetvia | 1.64% |
Telekomunikácie | 9.43% |
Energie | 4.35% |
Priemysel | 5.74% |
Technológie | 30.70% |
Deriváty | 0.42 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 97.04% |
Kanada | 0.17% |
Latinská Amerika | 0.88% |
Veľká Británia | 0.02% |
Eurozóna | 0.64% |
Európa - okrem EURozóny | 0.28% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.55% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.43% |
Vyspelé trhy | 98.15% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 6.72% | Apple Inc | Technológie | 6.02% |
NVIDIA Corp | Technológie | 4.95% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.39% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.51% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.24% |
JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.01% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.96% |
Visa Inc Class A | Finančné služby | 1.95% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.71% |