Fond: FETUSQI

Názov fondu	Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-USD
ISIN	IE00BYXVGY31
Dátum vzniku	27.03.2017
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - USA - Large Cap
Správca fondu	Fidelity Fund Management (Ireland) Limited
Investičný poradca	Geode Capital Management, LLC
Portfolio manager	Patrick Waddell
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FETUSQI	USD	EQ-US-LC	0.3675%	20.18%	17.92%	0.96	1.12	-4.66%	6/8
2019	FETUSQI	USD	EQ-US-LC	2.1319%	30.56%	32.85%	0.98	1.13	-1.35%	2/7

NAV	11.4350
Kurz ku dňu	04.05.2024
Denná zmena %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.29%	3.30%	14.55%	10.64%	20.24%	7.71%	11.83%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.93%				12.60%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.45%				24.68%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.94%		99.94%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.06%		0.06%

Veľkosť fondu
Aktíva	3 100 mil.
Počet akcíí	100
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.25
z toho Mng. popl.	0.25
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	32.97%
Veľké spoločnosti	33.43%
Stredné spoločnosti	26.32%
Malé spoločnosti	7.13%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	18.80%
P/BV	4.26%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	2.64%
Cyklické tovary	10.32%
Finančné služby	13.04%
Nehnuteľnosti	2.51%
Defenzívne tovary	5.84%
Starostlivosť o zdravie	12.15%
Sieťové odvetvia	2.29%
Telekomunikácie	7.40%
Energie	4.36%
Priemysel	9.10%
Technológie	30.20%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.06

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	97.62%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna	0.60%
Európa - okrem EURozóny	1.63%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.85%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technológie	6.93%	Apple Inc	Technológie	5.69%
NVIDIA Corp	Technológie	5.29%	Eli Lilly and Co	Starostlivosť o zdravie	1.8%
Broadcom Inc	Technológie	1.74%	Visa Inc Class A	Finančné služby	1.59%
Verizon Communications Inc	Telekomunikácie	1.5%	Mastercard Inc Class A	Finančné služby	1.5%
Chevron Corp	Energie	1.41%	Comcast Corp Class A	Telekomunikácie	1.4%