Fond: FEUSQI
Fidelity US Quality Income ETF (dis) | |
IE00BYXVGX24 | |
27.03.2017 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
Fidelity Fund Management (Ireland) Limited | |
Geode Capital Management, LLC | |
Patrick Waddell | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.34% | 2.76% | 13.28% | 8.85% | 17.47% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.89% | 99.89% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.11% | 0.11% |
Aktíva | 10 421 mil. |
Počet akcíí | 100 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.205 |
Dividendový výnos | 2.09% |
Rozhodný dátum | 16.02.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 33.48% |
Veľké spoločnosti | 33.36% |
Stredné spoločnosti | 25.88% |
Malé spoločnosti | 7.08% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.84% |
P/BV | 4.31% |
Základné materiály | 2.70% |
Cyklické tovary | 10.31% |
Finančné služby | 12.80% |
Nehnuteľnosti | 2.51% |
Defenzívne tovary | 5.53% |
Starostlivosť o zdravie | 12.10% |
Sieťové odvetvia | 2.20% |
Telekomunikácie | 7.45% |
Energie | 4.28% |
Priemysel | 9.24% |
Technológie | 30.67% |
Deriváty | 0.11 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 97.59% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.58% |
Európa - okrem EURozóny | 1.63% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.80% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 7.19% | Apple Inc | Technológie | 5.94% |
NVIDIA Corp | Technológie | 5.32% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.85% |
Broadcom Inc | Technológie | 1.74% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 1.6% |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 1.51% | Verizon Communications Inc | Telekomunikácie | 1.5% |
Comcast Corp Class A | Telekomunikácie | 1.43% | The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 1.35% |