Fond: FFABF

Fidelity - Asian Bond Fund A-ACC-USD
LU0605512275
18.04.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - Ázia
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Belinda Liao
USD
1 000
3.5%
EIC Fund Rating
14.2600
27.03.2024
0.2108%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.13% 0.35% 5.94% 2.00% 2.89% -3.76% 0.24% 1.04% 2.13% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.32% -3.55% 0.43% 1.83% 2.14%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.41% 12.80% 7.40% 2.57% 2.68%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 124.12% 6.81% 117.31%
Ostatné 1.67% 1.67%
Peňažné 40.59% 59.57% -18.98%
Veľkosť fondu
Aktíva829 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov221
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.04
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 67.51
Podnikové 56.95
Deriváty -24.92
Výnos do splatnosti p.a.5.38
Modifikovaná durácia5.19
Kreditné rozloženie
AAA 6.58
AA 11.66
A 21.07
BBB 50.68
BB 3.80
B 1.07
Horšie ako B 0.29
Nehodnotené 4.85
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 22.65% 10 Year Treasury Note Future Mar 24 4.67%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 3.3% Philippines (Republic Of) 9.5% 2.98%
US Treasury Bond Future Mar 24 2.17% Indonesia (Republic of) 6.625% 1.89%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4% 1.57% Posco 5.625% 1.44%
Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% 1.41% Philippines (Republic Of) 10.625% 1.39%