Fond: FFAE

Fidelity - America Fund A-ACC-EUR
LU0251127410
03.07.2006
Akciové
Akcie - USA
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Angel Agudo
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFUE USD EQ-US 0.3901% 12.99% 19.46% 0.74 0.84 8.48% 2/19
2015 FFUE USD EQ-US 0.1342% 4.36% -1.39% 0.67 0.70 5.30% 3/18
2014 FFUE USD EQ-US 0.0923% 15.75% 27.74% 0.71 0.75 15.85% 1/16
41.8600
28.03.2024
1.2579%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.84% 10.22% 13.01% 19.98% 24.77% 11.40% 9.44% 7.25% 10.40% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.06% 15.61% 11.44% 7.40% 7.49%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.97% 27.36% 5.95% 2.48% 2.93%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.30% 98.30%
Dlhopisový 0.01% 0.01%
Ostatné
Peňažné 2.28% 0.58% 1.70%
Veľkosť fondu
Aktíva3 392 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 11.42%
Veľké spoločnosti 42.25%
Stredné spoločnosti 38.10%
Malé spoločnosti 6.53%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.50%
P/BV2.22%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.33%
Cyklické tovary 2.02%
Finančné služby 11.67%
Nehnuteľnosti 1.98%
Defenzívne tovary 11.40%
Starostlivosť o zdravie 17.04%
Sieťové odvetvia 4.43%
Telekomunikácie 11.43%
Energie 8.16%
Priemysel 17.40%
Technológie 9.42%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.02
Deriváty 1.67
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 126.08
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené -26.08
Regionálne rozloženie
USA 93.09%
Kanada 2.02%
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 3.18%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.30%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 4.26% Wells Fargo & Co Finančné služby 4.14%
McKesson Corp Starostlivosť o zdravie 4.12% Elevance Health Inc Starostlivosť o zdravie 3.7%
Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 3.61% Union Pacific Corp Priemysel 3.6%
Salesforce Inc Technológie 3.56% Cheniere Energy Inc Energie 3.54%
FedEx Corp Priemysel 3.44% Norfolk Southern Corp Priemysel 3.37%