Fond: FFAHYF

Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR
LU0286668966
02.04.2007
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - Ázia
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Bryan Collins
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating
16.3800
28.03.2024
0.3062%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.31% 8.55% 9.05% 6.71% 3.54% -9.45% -4.83% -2.98% 2.29% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.68% -8.52% -5.12% -1.93% 0.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.65% 22.48% 8.95% 4.84% 5.93%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.04% 0.04%
Dlhopisový 123.14% 3.98% 119.16%
Ostatné 1.02% 1.02%
Peňažné 10.38% 30.60% -20.22%
Veľkosť fondu
Aktíva446 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov197
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.04%
P/E
P/BV1.28%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 0.04%
Dlhopisové portfólio
Vládne 13.40
Podnikové 74.52
Deriváty 11.96
Výnos do splatnosti p.a.15.20
Modifikovaná durácia5.14
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.83
A 2.49
BBB 9.44
BB 48.41
B 18.83
Horšie ako B 11.97
Nehodnotené 7.02
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.04%
Rozvíjajúce sa trhy 0.04%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 4.02% Melco Resorts Finance Limited 5.375% 2.53%
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 2.07% Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.93%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 1.88% US Treasury Bond Future June 24 1.86%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.45% JSW Hydro Energy Ltd. 4.125% 1.44%
Wynn Macau Ltd. 5.625% 1.41% Mong Duong Finance Holdings B V 5.125% 1.38%