Fond: FFAHYF
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR | |
LU0286668966 | |
02.04.2007 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - Ázia | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Bryan Collins | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.04.2024 | 16.4100 |
16.04.2024 | 16.4100 |
15.04.2024 | 16.4900 |
12.04.2024 | 16.5300 |
11.04.2024 | 16.4200 |
10.04.2024 | 16.4500 |
09.04.2024 | 16.2900 |
08.04.2024 | 16.1800 |
05.04.2024 | 16.3000 |
04.04.2024 | 16.3000 |
03.04.2024 | 16.3300 |
02.04.2024 | 16.4100 |
01.04.2024 | 16.4600 |
31.03.2024 | 16.4000 |
29.03.2024 | 16.4000 |
28.03.2024 | 16.3800 |
27.03.2024 | 16.3300 |
26.03.2024 | 16.3100 |
25.03.2024 | 16.2900 |
22.03.2024 | 16.3300 |
21.03.2024 | 16.2500 |
20.03.2024 | 16.1900 |
18.03.2024 | 16.1300 |
15.03.2024 | 16.1100 |
14.03.2024 | 16.1200 |
13.03.2024 | 16.0400 |
12.03.2024 | 15.9800 |
11.03.2024 | 16.0500 |
08.03.2024 | 16.0200 |
07.03.2024 | 15.9900 |
06.03.2024 | 16.0100 |
05.03.2024 | 16.0700 |
04.03.2024 | 16.0800 |
01.03.2024 | 15.9900 |
29.02.2024 | 16.0900 |
28.02.2024 | 16.0100 |
27.02.2024 | 15.9900 |
26.02.2024 | 16.0100 |
23.02.2024 | 16.0300 |
22.02.2024 | 16.0300 |
21.02.2024 | 15.9800 |
20.02.2024 | 15.9200 |
19.02.2024 | 15.9300 |
18.02.2024 | 15.8400 |
16.02.2024 | 15.8400 |
15.02.2024 | 15.9500 |
14.02.2024 | 15.9600 |
13.02.2024 | 15.9800 |
12.02.2024 | 15.9200 |
09.02.2024 | 15.8900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 4501 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.86% | 5.26% | 10.06% | 11.10% | 3.01% | -9.03% | -4.72% | -3.24% | 2.30% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.70% | -8.93% | -5.56% | -2.21% | 0.45% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.47% | 21.37% | 8.52% | 4.48% | 5.63% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.04% | 0.04% | |
Dlhopisový | 123.14% | 3.98% | 119.16% |
Ostatné | 1.02% | 1.02% | |
Peňažné | 10.38% | 30.60% | -20.22% |
Aktíva | 446 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 197 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.04% |
P/E | |
P/BV | 1.28% |
Cyklické tovary | 0.04% |
Vládne | 13.40 |
Podnikové | 74.52 |
Deriváty | 11.96 |
Výnos do splatnosti p.a. | 15.20 |
Modifikovaná durácia | 5.14 |
AAA | 0.00 |
AA | 1.83 |
A | 2.49 |
BBB | 9.44 |
BB | 48.41 |
B | 18.83 |
Horšie ako B | 11.97 |
Nehodnotené | 7.02 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.04% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.04% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 4.02% | Melco Resorts Finance Limited 5.375% | 2.53% | ||
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 2.07% | Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | 1.93% | ||
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 1.88% | US Treasury Bond Future June 24 | 1.86% | ||
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.45% | JSW Hydro Energy Ltd. 4.125% | 1.44% | ||
Wynn Macau Ltd. 5.625% | 1.41% | Mong Duong Finance Holdings B V 5.125% | 1.38% |