Fond: FFASE

Fidelity - ASEAN Fund A-ACC-USD
LU0261945553
25.09.2006
Akciové
Akcie - ASEAN
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Madeleine Kuang
USD
1 000
5.25%
Gillian Kwek využíva prístup výberu akcií metódou zdola nahor so zameraním na veľké a stredne veľké spoločnosti. Dáva prednosť spoločnostiam s nadpriemerným rastom zisku v porovnaní s ich sektorom alebo trhom obchodujúcim s atraktívnymi cenovými hodnotami. Gillian tiež berie do úvahy možnosti rozšírenia obchodného modelu podniku, peňažný tok a vedenie a kontrolu spoločnosti. Dôraz kladie aj na pochopenie rozvojového štádia krajiny, v ktorej investuje, keďže to sa odzrkadlí na zisku a dlhodobom oceňovaní.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFASE USD EQ-ASEAN 0.3675% 22.59% 2.03% 0.91 0.97 -19.96% 4/4
2019 FFASE USD EQ-ASEAN 2.1319% 20.93% 9.95% 0.79 0.64 -4.21% 4/4
2018 FFASE USD EQ-ASEAN 1.8344% -14.51% -7.79% 0.87 0.73 2.29% 2/4
2017 FFASE USD EQ-ASEAN 1.0263% 36.47% 26.80% 0.74 0.61 4.26% 2/4
2016 FFASE USD EQ-ASEAN 0.3901% 5.22% 12.21% 0.91 1.07 6.64% 2/6
2015 FFASE USD EQ-ASEAN 0.1342% -22.12% -17.83% 0.91 1.06 -3.20% 4/6
2014 FFASE USD EQ-ASEAN 0.0923% 7.18% 12.59% 0.88 0.90 6.09% 1/3
25.0000
18.04.2024
1.2146%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.46% 3.39% 5.40% -1.57% -3.14% -1.64% 0.06% 2.37% 0.98% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.02% 4.15% 3.14% 2.55% 2.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.17% 22.80% 6.44% 4.06% 1.81%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.18% 99.18%
Dlhopisový 0.01% 0.01%
Ostatné
Peňažné 1.05% 0.23% 0.82%
Veľkosť fondu
Aktíva1 191 mil.
Počet akcíí98
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.94
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 34.81%
Veľké spoločnosti 34.31%
Stredné spoločnosti 18.89%
Malé spoločnosti 5.24%
Najmenšie spoločnosti 3.16%
P/E10.62%
P/BV1.51%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.78%
Cyklické tovary 11.02%
Finančné služby 43.03%
Nehnuteľnosti 6.58%
Defenzívne tovary 10.25%
Starostlivosť o zdravie 6.44%
Sieťové odvetvia 2.34%
Telekomunikácie 0.92%
Energie 2.66%
Priemysel 9.07%
Technológie 3.57%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.01
Deriváty 0.80
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.98
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.02
Regionálne rozloženie
USA 0.53%
Kanada
Latinská Amerika 0.00%
Veľká Británia 0.48%
Eurozóna 0.23%
Európa - okrem EURozóny 0.65%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 1.05%
Ázia - Vyspelé trhy 30.87%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 65.37%
Rozvíjajúce sa trhy 65.37%
Vyspelé trhy 33.81%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
DBS Group Holdings Ltd Finančné služby 8.82% United Overseas Bank Ltd Finančné služby 6.02%
PT Bank Central Asia Tbk Finančné služby 5.98% PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Finančné služby 4.35%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- Finančné služby 3.83% CP All PCL Defenzívne tovary 3.18%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- Finančné služby 2.73% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Finančné služby 2.48%
CIMB Group Holdings Bhd Finančné služby 2.19% Airports Of Thailand PLC Priemysel 1.99%