Fond: FFASEAN
| Fidelity - ASEAN Fund Y-ACC-USD - instit | |
| LU0346390510 | |
| 25.03.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - ASEAN | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Madeleine Kuang | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.75% | 4.93% | 9.17% | 3.22% | -0.53% | -0.16% | 1.89% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.09% | 5.04% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.18% | 22.99% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.45% | 97.45% | |
| Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.82% | 0.32% | 2.50% |
| Aktíva | 916 mil. |
| Počet akcíí | 93 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.09 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | 01.08.2007 |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 38.24% |
| Veľké spoločnosti | 30.00% |
| Stredné spoločnosti | 16.17% |
| Malé spoločnosti | 5.75% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.95% |
| P/E | 11.25% |
| P/BV | 1.56% |
| Základné materiály | 2.71% |
| Cyklické tovary | 11.94% |
| Finančné služby | 44.58% |
| Nehnuteľnosti | 5.49% |
| Defenzívne tovary | 9.33% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.95% |
| Sieťové odvetvia | 2.63% |
| Telekomunikácie | 0.76% |
| Energie | 1.99% |
| Priemysel | 8.16% |
| Technológie | 3.34% |
| Podnikové | 0.03 |
| Deriváty | 2.50 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.59% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.00% |
| Veľká Británia | 0.52% |
| Eurozóna | 0.57% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.58% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 1.02% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 31.64% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 62.52% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 62.52% |
| Vyspelé trhy | 34.92% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| DBS Group Holdings Ltd | Finančné služby | 9.87% | United Overseas Bank Ltd | Finančné služby | 6.26% |
| PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 6.03% | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finančné služby | 4.26% |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finančné služby | 3.96% | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | Finančné služby | 3.75% |
| CP All PCL | Defenzívne tovary | 3.17% | Sea Ltd ADR | Cyklické tovary | 2.77% |
| Metropolitan Bank & Trust Co | Finančné služby | 2.01% | Airports Of Thailand PLC | Priemysel | 1.97% |