Fond: FFASED

Fidelity - ASEAN Fund A-DIST-USD
LU0048573645
01.10.1990
Akciové
Akcie - ASEAN
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Madeleine Kuang
USD
1 000
5.25%
Gillian Kwek využíva prístup výberu akcií metódou zdola nahor so zameraním na veľké a stredne veľké spoločnosti. Dáva prednosť spoločnostiam s nadpriemerným rastom zisku v porovnaní s ich sektorom alebo trhom obchodujúcim s atraktívnymi cenovými hodnotami. Gillian tiež berie do úvahy možnosti rozšírenia obchodného modelu podniku, peňažný tok a vedenie a kontrolu spoločnosti. Dôraz kladie aj na pochopenie rozvojového štádia krajiny, v ktorej investuje, keďže to sa odzrkadlí na zisku a dlhodobom oceňovaní.
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFASE EQ-ASEAN 0.0923% 7.18% 12.59% 0.88 0.90 6.09% 1/3
32.6700
18.04.2024
1.2395%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.48% 3.42% 5.42% -2.94% -4.50% -2.72% -1.14% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.07% 2.92% 1.93% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.18% 22.29% 6.19% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.64% 99.64%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.59% 0.23% 0.36%
Veľkosť fondu
Aktíva4 323 mil.
Počet akcíí97
Počet dlhopisov3
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.94
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.481
Dividendový výnos1.49%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 38.73%
Veľké spoločnosti 31.76%
Stredné spoločnosti 19.29%
Malé spoločnosti 6.32%
Najmenšie spoločnosti 2.71%
P/E10.88%
P/BV1.53%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.63%
Cyklické tovary 11.70%
Finančné služby 43.99%
Nehnuteľnosti 6.49%
Defenzívne tovary 10.19%
Starostlivosť o zdravie 6.31%
Sieťové odvetvia 2.22%
Telekomunikácie 0.91%
Energie 2.32%
Priemysel 8.70%
Technológie 3.64%
Dlhopisové portfólio
Podnikové
Deriváty 0.36
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 0.55%
Kanada
Latinská Amerika 0.00%
Veľká Británia 0.50%
Eurozóna 0.28%
Európa - okrem EURozóny 0.57%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia 0.98%
Ázia - Vyspelé trhy 31.62%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 65.13%
Rozvíjajúce sa trhy 65.13%
Vyspelé trhy 34.51%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
DBS Group Holdings Ltd Finančné služby 9.91% PT Bank Central Asia Tbk Finančné služby 6.08%
United Overseas Bank Ltd Finančné služby 5.99% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- Finančné služby 4.23%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Finančné služby 3.95% CP All PCL Defenzívne tovary 3.5%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Finančné služby 2.72% PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- Finančné služby 2.44%
Sea Ltd ADR Cyklické tovary 2.4% Airports Of Thailand PLC Priemysel 2.02%