Fond: FFCCE
Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR | |
LU0594300096 | |
23.02.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Raymond Ma | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.85% | 14.83% | 3.58% | 15.81% | -2.43% | -13.08% | -5.27% | -3.57% | 1.66% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.61% | -17.36% | -7.18% | -1.53% | 1.75% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.25% | 17.62% | 11.53% | 6.35% | 5.30% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 91.24% | 91.24% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 1.47% | 1.47% | |
Peňažné | 9.47% | 2.18% | 7.29% |
Aktíva | 7 846 mil. |
Počet akcíí | 46 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 52.81% |
Veľké spoločnosti | 24.77% |
Stredné spoločnosti | 1.93% |
Malé spoločnosti | 0.50% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.54% |
P/BV | 1.75% |
Základné materiály | 1.54% |
Cyklické tovary | 37.68% |
Finančné služby | 10.84% |
Nehnuteľnosti | 4.23% |
Defenzívne tovary | 11.53% |
Starostlivosť o zdravie | 7.17% |
Telekomunikácie | 15.50% |
Priemysel | 1.87% |
Deriváty | 7.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.88% |
Európa - okrem EURozóny | 1.88% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 9.73% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 78.76% |
Rozvíjajúce sa trhy | 78.76% |
Vyspelé trhy | 12.48% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.85% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 9.54% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 6.17% | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finančné služby | 5.47% |
ANTA Sports Products Ltd | Cyklické tovary | 4.81% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.69% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 3.67% | Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 3.11% |
Shenzhou International Group Holdings Ltd | Cyklické tovary | 2.8% | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | Starostlivosť o zdravie | 2.71% |